气势如虹的八月行情已结束了，相比各大指数的大涨，大多数投资者并未感受到牛市赚钱的快感，只有少数踩对热点的投资者才体会到大牛的激情，结构牛是本轮行情最大的特点，接下来是到底是深耕机构抱团的核心资产呢还是等待热点扩散形成全面牛呢，九月行情会给出答案。 很快九月首个交易日行情将开启，消息面暖风频吹，虽有一些不利的行业消息但却显得无关紧要了，今天A震荡上行开门红依旧是主旋律，核心波动区间看3850-3888点。操作上可聚焦两条主线：一是供需格局优化的有色资源股，二是政策驱动的卫星互联网、AI算力等科技方向。但需警惕高位题材股回调风险，仓位控制在6—7成为宜。经历了八月指数的疯狂之后，九月再演绎疯狂的可能性较小了，我们要做好指数大幅波动的准备，所以仓位很关键。 天天看指数没多大意义了，我们重点来聊一下机会，毕竟市场结构性牛市很明显，赚钱靠选对方向。 九月总体机会我们来梳理一下。 1. 美联储降息概率非常大：美联储大概会在9月18日宣布降息，降息主要利好有色、房地产、银行和科技。有色中报业绩不错是关注重点，地产只是脉冲式机会，银行做为中长期高股息品种，在当下行情不具备优势了，散户参与热情不高，大科技没什么说的，是主线。 2. 苹果新品发布：苹果将在9月10日发布新品，利好苹果产业链和消费电子。9月4号是华为新品发布会，关注华为产业链和消费电子。 3. 十一黄金周：很快就迎来十一黄金周，9月份旅游、大消费将会迎来炒作。 4. 军工板块：外部环境不太平，军工板块应该还有机会。不要觉得九三阅兵就是军工的分水岭。 5. 卫星互联网：政策驱动的卫星互联网产业迎来重磅政策落地，有望引领市场震荡上行。这个也是短期和中期布局的方向。 7. AI算力：阿里巴巴自研AI芯片取得突破，推动AI算力国产替代概念，相关产业链受益。今天阿里系可能会出现涨停潮，毕竟芯片不仅利好芯片本身，也对阿里本身带来大利好，周五晚间美股阿里大涨12.9％，这种传导作用是很明显的。 8.创新药：9月创新药催化事件料将明显增多，创新药在此轮调整后有望继续上行。 9、 化工、游戏：这些板块也值得关注。 整体机会很多，以轮动为主，继续看好九月行情，去年924一周年之际，市场也真正走出了牛市，我们一定乐观一些，短线如果节奏放慢，则是各方想在的结果，怕就怕你认为牛市要结束了，如果思想总摇摆，那你很难赚钱的。一定要学会低位潜伏，不要涨起来总是拍大腿。
