军工飙涨暗藏新逻辑:算力和 机器人 或成阅兵行情“第二战场” 军工板块连续上演了“火箭发射”行情。不过,资金这回可不止在炒“军工阅兵”的老套路,深圳突然加码海洋经济(目标年均增长12%)+9月抗战胜利80周年大阅兵的双重buff下,市场嗅到了更大的财富密码:军工科技化。 阅兵预期炒出新花样:从船舶到算力 要说军工行情,本来是个“老剧本”——每逢大阅兵,资金就扎堆船舶、导弹、飞机这些装备股。但今年明显不一样。深圳突然在海洋经济会议上“放大招”,明确要把海洋工业干到2150亿,还要年均增长12%以上,这相当于给军工股加了个“地方经济发动机”的人设。 不过更刺激的是分析机构的脑洞——有研究员直接喊出“算力即战力”,说现代战争打的就是芯片、数据和人工智能,光造导弹已经不够了,得配上能指挥导弹的超级大脑。这个逻辑直接让市场嗨了:早盘中科曙光 、 寒武纪 这些算力芯片股一顿猛拉,连带着 机器人 概念的 楚天龙 、 中京电子 都蹭上了涨停板。这相当于把军工行情从“硬件制造”拓展到了“智能战争”,想象力直接翻倍。 资金的两手准备:既要确定性,也要想象力 现在市场玩的是“双线作战”——一方面猛怼船舶、航母这些明牌的军工股(毕竟9月阅兵是看得见的大事);另一方面提前布局算力、 机器人 这些“科技军工”潜力股。为什么敢这么疯?看看数据就懂了:今年军工股的业绩底基本确认,机构预测中航成飞 明年利润能暴涨29倍,这种确定性在弱势市场里就是避风港。 但更狠的是未来预期——高层早就定调要搞“新质战斗力”,说的就是AI指挥、无人作战这些黑科技。现在散户都知道英伟达靠算力卡脖子,中国要搞军事智能化,能离开中科曙光 的服务器和中际旭创 的光模块吗?这就是为什么今天CPO、东数西算这些算力板块也跟着军工起飞,主力资金半天就怼进去30多亿。 散户现在该慌还是该冲? 虽然军工股涨得凶,但盘面有两个细节要注意:一是炸板率开始升高,说明筹码有点松动;二是大资金可能在边打边撤。 对于咱小散来说,追高军工股肯定有风险,但两个方向可以盯紧:一是军转民的技术,比如船舶企业跨界做海上风电安装船(跟深圳海洋经济目标直接挂钩);二是军民融合的算力,毕竟军方订单能养活一堆AI公司。记住,现在的军工早不是傻大黑粗的机械制造,而是脑洞大开的科技竞赛了!