债市|月初首周,理财规模季节性回升
12月1-5日，债市走出先上后下的倒V形行情，利率型与信用型中长债基久期表现分化，利率型中长债基久期近五周以来连续压缩，而信用型中长债基久期则开始拉伸。根据稳定模型计算，利率型中长债基久期周度平均值由前一周的3.49年...
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债市连续调整,原因是什么?
财通证券首席经济学家孙彬彬表示，债市连日下跌，市场对买卖国债的规模本身有较高的预期，央行买债操作后，市场展开对应交易，债市继续调整。华泰证券研究所所长张继强表示，近期固定投资等数据下滑本身有一定特殊性，在基本面...
债市行情速递丨30年期国债期货主力合约收跌1.04%
上证报中国证券网讯（记者何奎）12月4日，30年期国债期货主力合约收跌1.04%。截至收盘，30年期国债期货（TL2603）报收112.450元，下跌1.180元，跌幅1.04%；10年期国债期货（T2603）报收107.670元，下跌0.375元，跌幅0.35%；...
“弱现实”遇货币“慢发力”债市震荡待跨年风口
2025年四季度的第一批基本面数据渐次落地，GDP增速、社会消费品零售总额、固定资产投资等核心指标均有进步空间，经济“弱现实”特征持续凸显，但债市对此表现却有所钝化。分析人士指出，在管理层对进一步加码“宽货币”保持...
欧洲债市:英国国债收益率势将录得9月以来首次单周上涨
英国国债下跌，收益率有望自9月末以来首次录得周涨幅。英国10年期国债收益率本周上涨5个基点至4.46%；但仍比9月峰值低约35个基点；货币市场预计12月将降息17个基点，相当于降息25个基点的可能性为70%；本周投票支持按兵不动的...
纽约联储行长怀疑债市对中性利率的估算偏高
纽约联储行长JohnWilliams表示，模型对美国中性利率的估算低于债市的预期，他认为债市的估计值并不可靠。“债券市场暗示的中性利率要高得多，但我对此会有所保留，因为以前这些估值往往不太靠谱，”Williams周四在德国法兰克福...