数据显示,3月19日,南方中证港股通50ETF(159126)获净申购1032.43万元,位居当日跨境ETF净流入排名54/219。最新规模1.29亿元,前一日规模1.21亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为8.55%。
近5日,南方中证港股通50ETF(159126)获净申购366.82万元,位居跨境ETF净流入排名第97/219。近10日,南方中证港股通50ETF(159126)获净申购832.43万元,位居跨境ETF净流入排名第80/219。近20日,南方中证港股通50ETF(159126)获净申购832.43万元,位居跨境ETF净流入排名第116/219。
南方中证港股通50ETF(159126)成立于2025年10月22日,基金全称为南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通50ETF(159126)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。
规模方面,截止3月19日,南方中证港股通50ETF(159126)最新份额为1.38亿份,最新规模为1.29亿元。回顾2025年12月31日,南方中证港股通50ETF(159126)份额为2.07亿份,规模为2.01亿元。即该基金今年以来份额减少33.40%,规模减少35.80%。
流动性方面,截止3月19日,南方中证港股通50ETF(159126)近20个交易日累计成交金额1.63亿元,日均成交金额815.57万元;今年以来,48个交易日,累计成交金额5.49亿元,日均成交金额1144.27万元。
南方中证港股通50ETF(159126)现任基金经理为张其思、王鑫。张其思自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.40%;王鑫自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.40%。
最新定期报告显示,南方基金(159126)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、小米集团-W、美团-W、工商银行、香港交易所、中国移动,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00005汇丰控股11.15%20.24万2237.62万00700腾讯控股9.82%3.64万1969.34万09988阿里巴巴-W9.25%14.39万1856.02万00939建设银行5.81%167.90万1166.19万01299友邦保险5.27%14.66万1057.97万01810小米集团-W4.50%25.46万903.74万03690美团-W3.97%8.54万796.80万01398工商银行3.43%121.30万689.14万00388香港交易所3.23%1.76万647.95万00941中国移动3.16%8.60万634.62万
跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)、国泰中证港股通50ETF(159712)、南方中证港股通50ETF(159126)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260319近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260319近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司513550华泰柏瑞中证港股通50ETF29.451.280.422.011.45华泰柏瑞基金159712国泰中证港股通50ETF1.480.230.140.140.06国泰基金159126南方中证港股通50ETF1.290.080.100.040.08南方基金159711华夏中证港股通50ETF0.720.160.030.030.08华夏基金