港股通50ETF国泰(159712)成立于2021年10月27日,基金全称为国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF国泰(159712)业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止3月18日,港股通50ETF国泰(159712)最新份额为1.09亿份,最新规模为1.37亿元。回顾2025年12月31日,港股通50ETF国泰(159712)份额为1.22亿份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少10.68%,规模减少12.40%。
流动性方面,截止3月19日,港股通50ETF国泰(159712)近20个交易日累计成交金额5.03亿元,日均成交金额2516.60万元;今年以来,48个交易日,累计成交金额12.25亿元,日均成交金额2552.92万元。
港股通50ETF国泰(159712)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.30%。
最新定期报告显示,港股通50ETF国泰(159712)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、小米集团-W、美团-W、工商银行、香港交易所、中国移动,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00005汇丰控股10.69%15.10万1669.27万00700腾讯控股9.42%2.72万1470.46万09988阿里巴巴-W8.86%10.73万1383.95万00939建设银行5.57%125.15万869.26万01299友邦保险5.05%10.93万788.80万01810小米集团-W4.31%18.98万673.73万03690美团-W3.80%6.36万593.47万01398工商银行3.29%90.41万513.66万00388香港交易所3.11%1.32万486.37万00941中国移动3.05%6.45万476.32万