3月2日早评。周末，美国把中东局势搞得极其混乱，今天却要让我们的A股率先来接受这种动荡局势的考验，典型的城门失火殃及池鱼。 很多人这两天比较恐慌，担忧今天A股大跌。让我们一起客观分析一下今天市场的应对措施。 对于油气板块利好自不必说。霍尔木兹海峡已被伊朗封锁，切断了中国45~50%的油气进口运输线，中国立即面对的问题是：在委内瑞拉和伊朗被美国相继搞残以后，中国从哪里去补充这么大的油气缺口？只有加强从俄罗斯购买油气的力度以及加快我们自己油气的采掘速度，以及加强煤炭等能源的替代利用。因此采掘和煤炭行业今天也有上涨逻辑，关注通源石油、新锦动力等个股，短中期可以参与行情。另外，航运板块受局势影响今日可能也会有异动。 科技板块今天可能分化较为剧烈。其中军工科技和AI智能应用很可能不跌反涨。先说军工，伊朗被打成这样，中俄不可能袖手旁观，向伊朗提供必要的军工装备势在必行。俄罗斯已明确宣布优先提供伊朗原先订购的S300防空导弹及其它等备物资，努力提高生产速度和产量。后期中国也必有支持行动，否则中国在伊朗投资的4000亿美元必打水漂，损失太大。再说AI智能应用，美国军方已明确承在本轮斩首行动中使用了AnthropicAI智能分析系统，根据间谍提供的诸多碎片化信息，利用AI大数据精准地预测了哈梅内伊一行的行动踪迹。这不仅是一次AI智能体在军事上的成功应用，更向全世界展示了一种战争模式，这与90年代的海湾战争时，当我们还沉浸在传统战争模式思维中、美国用电子战敲醒我们的脑袋是一个道理。后期国家必定会大力投入AI智能应用。 避险资产和资源类大宗商品我在前面已经分析过，涨价逻辑明显，不作赘述。但友情提醒黄金高位风险。 上述几个板块是本周重点方向，其它板块如出大幅杀跌是要酌情控制仓位的。 个人观点，不构成投资依据，不喜勿喷。祝大家今日好运。