中证500ETF国寿(510560)成立于2015年5月29日,基金全称为国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证500ETF国寿(510560)业绩比较基准为中证500指数。
规模方面,截止2月12日,中证500ETF国寿(510560)最新份额为7831.87万份,最新规模为1.61亿元。回顾2025年12月31日,中证500ETF国寿(510560)份额为1.20亿份,规模为2.19亿元。即该基金今年以来份额减少34.91%,规模减少26.62%。
流动性方面,截止2月13日,中证500ETF国寿(510560)近20个交易日累计成交金额1209.93万元,日均成交金额60.50万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额2072.95万元,日均成交金额69.10万元。
中证500ETF国寿(510560)现任基金经理为李康。李康自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.26%。
最新定期报告显示,中证500ETF国寿(510560)重仓股包括英维克、信维通信、巨人网络、中矿资源、中国卫星、航天电子、先导智能、卧龙电驱、赤峰黄金、兴业银锡,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002837英维克0.65%1.34万143.23万300136信维通信0.63%2.23万138.26万002558巨人网络0.62%3.12万135.06万002738中矿资源0.60%1.66万130.24万600118中国卫星0.59%1.36万129.13万600879航天电子0.59%6.08万129.63万300450先导智能0.58%2.53万126.45万600580卧龙电驱0.57%2.52万123.63万600988赤峰黄金0.55%3.83万119.65万000426兴业银锡0.53%3.27万116.41万