中证500ETF嘉实(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证500ETF嘉实(159922)业绩比较基准为中证500指数。
规模方面,截止2月12日,中证500ETF嘉实(159922)最新份额为47.18亿份,最新规模为159.40亿元。回顾2025年12月31日,中证500ETF嘉实(159922)份额为52.14亿份,规模为156.15亿元。即该基金今年以来份额减少9.51%,规模增加2.08%。
流动性方面,截止2月13日,中证500ETF嘉实(159922)近20个交易日累计成交金额196.87亿元,日均成交金额9.84亿元;今年以来,30个交易日,累计成交金额257.47亿元,日均成交金额8.58亿元。
中证500ETF嘉实(159922)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.54%。
最新定期报告显示,中证500ETF嘉实(159922)重仓股包括英维克、信维通信、巨人网络、中矿资源、中国卫星、航天电子、先导智能、卧龙电驱、赤峰黄金、兴业银锡,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002837英维克0.66%95.70万1.02亿300136信维通信0.63%159.38万9881.33万002558巨人网络0.62%223.11万9658.43万002738中矿资源0.60%118.88万9337.86万600118中国卫星0.59%97.28万9236.62万600879航天电子0.59%434.79万9269.69万300450先导智能0.58%180.46万9019.39万600580卧龙电驱0.57%180.17万8846.26万600988赤峰黄金0.55%274.10万8562.88万000426兴业银锡0.53%233.91万8327.18万