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2月10日易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回4374.45万元,位居当日股票ETF净流出排名60/1125

数据显示,2月10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回4374.45万元,位居当日股票ETF净流出排名60/1125。最新规模6.4亿元,前一日规模6.82亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.41%。

近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回5937.98万元,位居股票ETF净流出排名第92/1125。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回2781.43万元,位居股票ETF净流出排名第165/1125。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购405.03万元,位居股票ETF净流入排名第461/1125。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。

规模方面,截止2月10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为3.22亿份,最新规模为6.4亿元。回顾2025年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为3.46亿份,规模为6.67亿元。即该基金今年以来份额减少6.94%,规模减少3.93%。

流动性方面,截止2月10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额29.95亿元,日均成交金额1.5亿元;今年以来,27个交易日,累计成交金额39.8亿元,日均成交金额1.47亿元。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.64%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.26%。

最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、工业富联、中国平安、紫金矿业、中际旭创、长江电力、农业银行、寒武纪,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台3.59%1.74万2396.29万300750宁德时代3.29%5.97万2192.54万600036招商银行1.80%28.49万1199.37万601138工业富联1.69%18.14万1125.59万601318中国平安1.48%14.40万985.02万601899紫金矿业1.45%28.13万969.64万300308中际旭创1.38%1.50万917.44万600900长江电力1.37%33.61万913.91万601288农业银行1.34%116.57万895.26万688256寒武纪1.25%6133.00831.36万

跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)20260210近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260210近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6.401.38-0.44-0.590.04易方达基金515160招商MSCI中国A股国际通ETF4.610.020.0000-0.03-0.19招商基金512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.210.03-0.04-0.08-0.16华夏基金512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.070.03-0.09-0.06-0.12南方基金512180建信MSCI中国A股国际通ETF0.940.00300.00000.00000.0002建信基金