数据显示，2月9日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回792万元，位居当日跨境ETF净流出排名19/214。最新规模9.12亿元，前一日规模9.03亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.88%。

近5日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回1876.76万元，位居跨境ETF净流出排名第25/214。近10日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回1876.76万元，位居跨境ETF净流出排名第49/214。近20日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回2548.62万元，位居跨境ETF净流出排名第62/214。

万家中证港股通创新药ETF(520700)已连续4日资金遭净赎回，区间净流出额1876.76万元。

万家中证港股通创新药ETF（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。万家中证港股通创新药ETF（520700）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。

规模方面，截止2月9日，万家中证港股通创新药ETF（520700）最新份额为5.72亿份，最新规模为9.12亿元。回顾2025年12月31日，万家中证港股通创新药ETF（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少3.87%，规模增加3.17%。

流动性方面，截止2月9日，万家中证港股通创新药ETF（520700）近20个交易日累计成交金额35.33亿元，日均成交金额1.77亿元；今年以来，26个交易日，累计成交金额53.97亿元，日均成交金额2.08亿元。

万家中证港股通创新药ETF（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益11.06%。

最新定期报告显示，万家基金（520700）重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、药明康德、三生制药，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物10.28%320.20万9092.80万06160百济神州9.97%54.43万8814.79万01801信达生物9.59%123.15万8481.41万09926康方生物8.17%70.80万7226.12万01177中国生物制药6.84%1083.30万6046.87万08027中国生物制药6.84%1083.30万6046.87万01093石药集团6.66%773.20万5887.26万03692翰森制药6.43%174.60万5689.90万02359药明康德4.93%48.95万4363.79万01530三生制药4.83%195.55万4270.78万

跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)20260209近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260209近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司513780景顺长城中证港股通创新药ETF29.132.77-0.16-0.22-1.39景顺长城基金520970嘉实中证港股通创新药ETF10.750.600.00000.0000-0.02嘉实基金520700万家中证港股通创新药ETF9.121.81-0.08-0.19-0.25万家基金