数据显示,2月6日,招商中证A50ETF(512250)遭净赎回182.38万元,位居当日股票ETF净流出排名210/1125。最新规模4.74亿元,前一日规模4.79亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。
近5日,招商中证A50ETF(512250)遭净赎回544.81万元,位居股票ETF净流出排名第254/1125。近10日,招商中证A50ETF(512250)遭净赎回909.03万元,位居股票ETF净流出排名第236/1125。近20日,招商中证A50ETF(512250)遭净赎回4989.79万元,位居股票ETF净流出排名第186/1125。
招商中证A50ETF(512250)成立于2025年4月3日,基金全称为招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商中证A50ETF(512250)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止2月6日,招商中证A50ETF(512250)最新份额为3.91亿份,最新规模为4.74亿元。回顾2025年12月31日,招商中证A50ETF(512250)份额为5.71亿份,规模为6.97亿元。即该基金今年以来份额减少31.52%,规模减少31.93%。
流动性方面,截止2月6日,招商中证A50ETF(512250)近20个交易日累计成交金额3368.84万元,日均成交金额168.44万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额5171.74万元,日均成交金额206.87万元。
招商中证A50ETF(512250)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2025年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.57%。
最新定期报告显示,招商基金(512250)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、立讯精密、中信证券,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代9.25%17.56万6449.09万600519贵州茅台8.44%4.27万5880.56万601318中国平安7.12%72.56万4963.10万300308中际旭创6.62%7.56万4611.60万601899紫金矿业5.55%112.11万3864.43万600036招商银行5.09%84.25万3546.93万000333美的集团3.76%33.51万2618.81万600900长江电力3.25%83.27万2264.11万002475立讯精密2.82%34.70万1967.84万600030中信证券2.74%66.41万1906.63万
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260206近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260206近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159593平安中证A50ETF52.361.030.08-0.46-3.31平安基金159595大成中证A50ETF22.281.860.090.56-2.62大成基金560350摩根中证A50ETF19.760.56-0.05-0.10-0.68摩根基金563080易方达中证A50ETF17.720.550.05-0.32-2.23易方达基金159592A50ETF基金14.280.900.03-0.13-4.19银华基金561230中证A50ETF工银8.550.220.13-0.0000-0.38工银瑞信基金159591富国中证A50ETF6.350.410.14-0.12-0.10富国基金159596华宝中证A50ETF5.600.490.06-0.270.03华宝基金512250招商中证A50ETF4.740.02-0.02-0.05-1.80招商基金563350中证A503.260.210.11-0.22-0.24华泰柏瑞基金562890嘉实中证A50ETF3.030.140.06-0.06-0.12嘉实基金159390国联中证A50ETF2.800.160.0000-0.070.02国联基金159136广发中证A50ETF1.580.050.00000.0000-0.25广发基金561750博时中证A50ETF1.010.030.00000.0000-0.14博时基金560820新华中证A50ETF0.520.010.00000.00000.02新华基金512030易方达中证A50增强策略ETF0.490.020.0000-0.02-0.02易方达基金512240鹏华中证A50ETF0.110.020.0000-0.02-0.03鹏华基金