2月7日,宏利乐盈66个月定开债A公告称,基金经理沈乔旸不再管理宏利乐盈66个月定开债A,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理周丹娜管理该基金。变更日期为2026年2月6日。
沈乔旸简历显示,沈乔旸,中国国籍,华东政法大学产业经济学硕士。2017年7月-2022年12月,在汇添富基金管理股份有限公司任投资研究总部债券交易员。2022年12月起入职宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现担任固定收益部基金经理。2023年5月5日起,担任宏利中短债债券型证券投资基金、宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2023年7月31日起,陆续担任宏利货币市场基金等多只基金的基金经理。他具备8年基金从业经验,拥有基金从业资格。
周丹娜简历显示,周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,宏利乐盈66个月定开债A成立于2020年7月31日,成立规模为78.00亿元,截止2025年12月31日规模80.85亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%。投资目标为:本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.21元。该基金成立以来分红11次,每份累计分红0.1695元。
业绩方面,宏利乐盈66个月定开债A今年以来收益0.14%,近一年收益3.53%,成立以来收益22.56%。
从基金经理任期回报看,沈乔旸自2024年3月4日至今,管理的宏利乐盈66个月定开债A产品,任期回报为7.38%,同类平均为7.07%,行业排名1335/5769。从盈亏金额看,任职期(2024H2-2025H1)盈利金额3.17亿元,管理费1189.21万元。
沈乔旸自2023年7月31日至今,管理的宏利货币A产品,任期回报为4.23%,同类平均为4.00%,行业排名300/791。从盈亏金额看,任职期(2024H1-2025H1)盈利金额3.62亿元,管理费3098.46万元。
沈乔旸自2025年3月19日至今,管理的宏利悦利利率债A产品,任期回报为1.10%,同类平均为3.01%,行业排名6007/6863。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额1603.19万元,管理费188.61万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)宏利乐盈66个月定开债A债券型基金20240304-至今7.38%7.07%1335/57693.17亿(2024H2-2025H1)1189.21万(2024H2-2025H1)宏利货币A货币式基金20230731-至今4.23%4.00%300/7913.62亿(2024H1-2025H1)3098.46万(2024H1-2025H1)宏利悦利利率债A债券型基金20250319-至今1.10%3.01%6007/68631603.19万(2025H1)188.61万(2025H1)宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A债券型基金20240529-至今2.86%5.84%5191/60796432.91万(2024H1-2025H1)391.42万(2024H1-2025H1)宏利活期友货币A货币式基金20250424-至今0.89%0.95%636/901----宏利中证同业存单AAA指数7天持有混合型基金20250303-至今1.43%30.70%7913/82351120.13万(2025H1)156.43万(2025H1)宏利中短债债券A债券型基金20230505-至今6.91%9.43%3707/50211353.34万(2023H2-2025H1)151.79万(2023H2-2025H1)宏利中债1-5年国开债指数A债券型基金20230505-至今7.04%9.43%3597/50212113.78万(2023H2-2025H1)107.44万(2023H2-2025H1)宏利京元宝货币A货币式基金20230915-至今3.59%3.76%567/8088667.07万(2024H1-2025H1)702.29万(2024H1-2025H1)
综合来看,沈乔旸管理的9只产品,任职期总盈利金额8.92亿元,任期内管理费合计5985.65万元。