沪深300增强ETF招商(561990)成立于2021年12月2日,基金全称为招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300增强ETF招商(561990)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止2月5日,沪深300增强ETF招商(561990)最新份额为4.58亿份,最新规模为4.86亿元。回顾2025年12月31日,沪深300增强ETF招商(561990)份额为6.02亿份,规模为6.33亿元。即该基金今年以来份额减少23.93%,规模减少23.16%。
流动性方面,截止2月6日,沪深300增强ETF招商(561990)近20个交易日累计成交金额5.74亿元,日均成交金额2870.47万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额7.37亿元,日均成交金额2949.28万元。
沪深300增强ETF招商(561990)现任基金经理为蔡振、文雨。蔡振自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.57%;文雨自2025年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.70%。
最新定期报告显示,沪深300增强ETF招商(561990)重仓股包括宁德时代、中际旭创、中国平安、紫金矿业、贵州茅台、兴业银行、新易盛、药明康德、农业银行、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.52%7.80万2863.16万300308中际旭创3.49%3.62万2208.20万601318中国平安3.46%32.05万2192.22万601899紫金矿业3.25%59.74万2059.24万600519贵州茅台2.27%1.04万1436.95万601166兴业银行2.24%67.38万1419.02万300502新易盛1.83%2.69万1159.07万603259药明康德1.83%12.77万1157.89万601288农业银行1.56%128.80万989.18万600919江苏银行1.43%86.84万903.14万