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2月5日添富沪深300ETF(515310)遭净赎回486.35万元,位居当日股票ETF净流出排名126/1120

数据显示,2月5日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回486.35万元,位居当日股票ETF净流出排名126/1120。最新规模3.26亿元,前一日规模3.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.46%。

近5日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回1458.48万元,位居股票ETF净流出排名第166/1120。近10日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回474.19万元,位居股票ETF净流出排名第303/1120。近20日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回967.73万元,位居股票ETF净流出排名第354/1120。

添富沪深300ETF(515310)成立于2019年12月4日,基金全称为汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富沪深300ETF(515310)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止2月5日,添富沪深300ETF(515310)最新份额为2.34亿份,最新规模为3.26亿元。回顾2025年12月31日,添富沪深300ETF(515310)份额为2.45亿份,规模为3.38亿元。即该基金今年以来份额减少4.29%,规模减少3.40%。

流动性方面,截止2月5日,添富沪深300ETF(515310)近20个交易日累计成交金额3.93亿元,日均成交金额1962.54万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额4.87亿元,日均成交金额2027.34万元。

添富沪深300ETF(515310)现任基金经理为董瑾、吴振翔。董瑾自2019年12月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.30%;吴振翔自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.57%。

最新定期报告显示,汇添富基金(515310)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.80%3.50万1283.94万600519贵州茅台3.39%8300.001143.06万601318中国平安2.86%14.10万964.44万300308中际旭创2.66%1.47万897.92万601899紫金矿业2.22%21.79万751.10万600036招商银行2.04%16.36万688.76万300502新易盛1.68%1.31万566.18万000333美的集团1.51%6.52万509.26万601166兴业银行1.40%22.39万471.53万600900长江电力1.30%16.19万440.21万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)20260205近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260205近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司510300华泰柏瑞沪深300ETF2209.37145.9211.23-94.75-1987.26华泰柏瑞基金510310易方达沪深300ETF1471.0081.943.05-22.17-1530.24易方达基金510330华夏沪深300ETF941.7768.410.66-15.43-1381.77华夏基金515330天弘沪深300ETF84.330.180.084.841.65天弘基金515380泰康30036.370.30-0.10-0.43-0.39泰康基金510350沪深300ETF工银36.100.490.0000-0.78-4.80工银瑞信基金510360广发沪深300ETF34.770.710.0000-0.27-4.48广发基金515660国联安沪深300ETF33.230.100.00000.0000-2.33国联安基金510380国寿安保沪深300ETF17.930.140.00000.0000-5.30国寿安保基金562070华宝沪深300增强策略ETF7.900.30-0.03-0.706.31华宝基金561300国泰沪深300增强策略ETF5.730.35-0.15-0.46-1.01国泰基金515390华安沪深300ETF5.190.240.00000.00000.05华安基金510390平安沪深300ETF4.970.08-0.05-0.09-0.05平安基金563520沪深300ETF永赢4.930.160.0000-0.11-0.14永赢基金561990招商沪深300增强策略ETF4.860.300.0000-0.32-1.54招商基金510320中金沪深300ETF4.840.050.0000-0.30-0.38中金基金515310添富沪深300ETF3.260.20-0.05-0.15-0.15汇添富基金515360方正富邦沪深300ETF2.490.030.0000-0.070.07方正富邦基金561930招商沪深300ETF2.370.170.0000-0.14-0.65招商基金515130博时沪深300ETF1.170.100.0000-0.09-0.18博时基金510370兴业沪深300ETF0.940.020.00000.0000-0.25兴业基金515350民生加银沪深300ETF0.900.040.00000.00000.0000民生加银基金561000华安沪深300增强策略ETF0.780.050.00000.0000-0.10华安基金159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.480.040.00000.0000-0.05景顺长城基金