数据显示,2月4日,汇添富中证A500ETF(563880)遭净赎回9155.38万元,位居当日股票ETF净流出排名31/1119。最新规模28.39亿元,前一日规模29.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.14%。
近5日,汇添富中证A500ETF(563880)遭净赎回2.41亿元,位居股票ETF净流出排名第37/1119。近10日,汇添富中证A500ETF(563880)遭净赎回2.6亿元,位居股票ETF净流出排名第41/1119。近20日,汇添富中证A500ETF(563880)遭净赎回4.87亿元,位居股票ETF净流出排名第54/1119。
汇添富中证A500ETF(563880)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额2.41亿元。
汇添富中证A500ETF(563880)成立于2024年11月18日,基金全称为汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证A500ETF(563880)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止2月4日,汇添富中证A500ETF(563880)最新份额为22.13亿份,最新规模为28.39亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证A500ETF(563880)份额为26.63亿份,规模为32.74亿元。即该基金今年以来份额减少16.90%,规模减少13.28%。
流动性方面,截止2月4日,汇添富中证A500ETF(563880)近20个交易日累计成交金额28.31亿元,日均成交金额1.42亿元;今年以来,23个交易日,累计成交金额32.36亿元,日均成交金额1.41亿元。
汇添富中证A500ETF(563880)现任基金经理为孙浩。孙浩自2024年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.27%。
最新定期报告显示,汇添富基金(563880)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.38%30.11万1.11亿600519贵州茅台2.99%7.11万9792.71万601318中国平安2.53%121.27万8294.87万300308中际旭创2.36%12.66万7725.04万601899紫金矿业1.97%187.41万6460.02万600036招商银行1.81%140.82万5928.52万300502新易盛1.49%11.32万4878.42万000333美的集团1.34%56.04万4379.32万601166兴业银行1.24%192.62万4056.58万600900长江电力1.16%139.18万3784.30万
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260204近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260204近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司563360A500基金459.25128.13-6.65-1.22-56.38华泰柏瑞基金159352南方中证A500ETF446.7989.89-3.048.87-54.04南方基金512050华夏中证A500ETF407.63122.382.10-4.22-30.57华夏基金159338国泰中证A500ETF349.5983.450.11-3.72-40.32国泰基金159361易方达中证A500ETF300.5954.17-3.09-5.98-53.02易方达基金563800广发中证A500ETF148.1511.47-2.07-12.16-77.21广发基金563220富国中证A500ETF119.737.68-1.04-1.36-29.03富国基金159351嘉实中证A500ETF103.3813.91-0.07-0.54-6.66嘉实基金560610招商中证A500ETF56.391.580.070.72-2.48招商基金159353景顺长城中证A500ETF49.112.750.190.86-4.20景顺长城基金560530摩根中证A500ETF43.411.230.0000-0.74-4.30摩根基金560510中证A50035.200.670.00000.29-1.31泰康基金563880汇添富中证A500ETF28.391.41-0.92-2.41-5.75汇添富基金159339A500ETF28.211.23-0.07-0.30-5.91银华基金159357博时中证A500ETF20.700.27-0.04-0.16-0.82博时基金512020鹏华中证A500ETF20.060.920.00000.11-3.15鹏华基金159215平安中证A500ETF17.800.31-0.08-0.12-1.66平安基金159362A500ETF工银17.440.570.12-0.161.74工银瑞信基金159360天弘中证A500ETF17.040.63-0.20-1.39-2.32天弘基金159356万家中证A500ETF15.900.73-0.08-0.43-2.44万家基金159358大成中证A500ETF15.371.17-0.35-1.18-2.14大成基金512080中金中证A500ETF9.570.33-0.28-1.25-2.61中金基金159359华安中证A500ETF9.000.46-0.08-0.27-0.62华安基金563500华宝中证A500ETF6.640.170.0000-0.110.20华宝基金563860海富通中证A500ETF3.680.150.00000.0000-0.54海富通基金159379融通中证A500ETF3.080.020.00000.040.32融通基金561090华安中证A500增强策略ETF2.280.09-0.040.150.0018华安基金159386A500ETF永赢2.220.410.0000-0.160.09永赢基金159380A500ETF东财2.200.080.0000-0.04-1.36东财基金560750申万菱信中证A500ETF2.150.060.0000-0.04-0.92申万菱信基金159376浦银安盛中证A500ETF1.520.13-0.08-0.04-0.28浦银安盛基金159249A500增强ETF工银1.310.330.00000.080.24工银瑞信基金563650兴业中证A500ETF1.300.070.0000-0.04-0.12兴业基金563550摩根中证A500增强策略ETF1.130.060.0000-0.04-0.04摩根基金563660银河中证A500ETF1.130.070.0000-0.51-0.55银河基金159226国泰中证A500增强策略ETF0.850.140.00000.0000-0.11国泰基金512370华夏中证A500增强策略ETF0.590.020.0000-0.04-0.10华夏基金563600易方达中证A500增强策略ETF0.590.030.00000.03-0.06易方达基金563630国联安中证A500增强ETF0.460.020.0000-0.05-0.20国联安基金159240天弘中证A500增强策略ETF0.190.020.00000.00000.0005天弘基金