数据显示,2月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购783.22万元,位居当日股票ETF净流入排名215/1116。最新规模6.76亿元,前一日规模6.84亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.14%。
近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购2769.19万元,位居股票ETF净流入排名第220/1116。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购3965.87万元,位居股票ETF净流入排名第245/1116。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购2783.3万元,位居股票ETF净流入排名第305/1116。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)已连续4日资金获净申购,区间净流入额2769.19万元。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。
规模方面,截止2月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为3.5亿份,最新规模为6.76亿元。回顾2025年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为3.46亿份,规模为6.67亿元。即该基金今年以来份额增加1.16%,规模增加1.38%。
流动性方面,截止2月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额28.35亿元,日均成交金额1.42亿元;今年以来,21个交易日,累计成交金额30.24亿元,日均成交金额1.44亿元。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.74%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.16%。
最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、工业富联、中国平安、紫金矿业、中际旭创、长江电力、农业银行、寒武纪,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台3.59%1.74万2396.29万300750宁德时代3.29%5.97万2192.54万600036招商银行1.80%28.49万1199.37万601138工业富联1.69%18.14万1125.59万601318中国平安1.48%14.40万985.02万601899紫金矿业1.45%28.13万969.64万300308中际旭创1.38%1.50万917.44万600900长江电力1.37%33.61万913.91万601288农业银行1.34%116.57万895.26万688256寒武纪1.25%6133.00831.36万
跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260202近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260202近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6.761.440.080.280.08易方达基金515160招商MSCI中国A股国际通ETF4.510.02-0.03-0.03-0.23招商基金512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.230.040.00000.0000-0.12华夏基金512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.070.030.0000-0.03-0.06南方基金512180建信MSCI中国A股国际通ETF0.910.00350.00000.00000.0002建信基金