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现金流ETF(159399)跌3.60%,成交额3.42亿元

现金流ETF(159399)成立于2025年2月19日,基金全称为国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。现金流ETF(159399)业绩比较基准为富时中国A股自由现金流聚焦指数收益率。

规模方面,截止1月30日,现金流ETF(159399)最新份额为45.20亿份,最新规模为54.05亿元。回顾2025年12月31日,现金流ETF(159399)份额为42.43亿份,规模为48.72亿元。即该基金今年以来份额增加6.53%,规模增加10.94%。

流动性方面,截止2月2日,现金流ETF(159399)近20个交易日累计成交金额50.22亿元,日均成交金额2.51亿元。

现金流ETF(159399)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2025年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.74%。

最新定期报告显示,现金流ETF(159399)重仓股包括格力电器、上汽集团、中国电信、美的集团、洛阳钼业、牧原股份、中国铝业、TCL科技、宝钢股份、正泰电器,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000651格力电器9.75%1180.75万4.75亿600104上汽集团9.56%3061.28万4.66亿601728中国电信8.73%6752.13万4.25亿000333美的集团7.50%467.76万3.66亿603993洛阳钼业4.85%1181.36万2.36亿002714牧原股份4.69%451.30万2.28亿601600中国铝业4.37%1742.39万2.13亿000100TCL科技4.28%4594.00万2.09亿600019宝钢股份3.85%2518.26万1.88亿601877正泰电器3.50%611.48万1.71亿