港股通50ETF华夏(159711)成立于2021年12月16日,基金全称为华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF华夏(159711)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通50指数收益率。
规模方面,截止1月29日,港股通50ETF华夏(159711)最新份额为4846.52万份,最新规模为7204.35万元。回顾2025年12月31日,港股通50ETF华夏(159711)份额为5846.52万份,规模为8074.04万元。即该基金今年以来份额减少17.10%,规模减少10.77%。
流动性方面,截止1月30日,港股通50ETF华夏(159711)近20个交易日累计成交金额1.65亿元,日均成交金额825.67万元;今年以来,20个交易日,累计成交金额1.65亿元,日均成交金额825.67万元。
港股通50ETF华夏(159711)现任基金经理为李俊。李俊自2021年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.17%。
最新定期报告显示,港股通50ETF华夏(159711)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、小米集团-W、美团-W、工商银行、香港交易所、中国移动,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00005汇丰控股11.01%8.04万888.86万00700腾讯控股9.72%1.45万784.49万09988阿里巴巴-W9.14%5.72万737.76万00939建设银行5.74%66.70万463.28万01299友邦保险5.20%5.82万420.01万01810小米集团-W4.45%10.12万359.23万03690美团-W3.91%3.39万316.02万01398工商银行3.39%48.20万273.84万00388香港交易所3.19%7000.00257.71万00941中国移动3.15%3.45万254.59万