中际旭创股份有限公司（证券代码：300308，证券简称：中际旭创）于2026年1月29日发布公告，披露了公司使用部分自有资金进行现金管理的最新进展。公司近期以1000万元自有资金购买了银河证券的收益凭证产品，该产品为本金保障浮动收益类型，预期年化收益率区间为1.55%至1.65%，产品期限自2026年1月28日起至2026年4月1日止，目前处于未到期状态。
公告显示，中际旭创及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度上限为不超过人民币150,000万元（或等值外币），该额度可循环滚动使用，使用期限自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日（2025年4月18日）起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。本次购买理财产品的额度和期限均在上述审批范围内，无需另行提交董事会审议。
本次现金管理基本情况
序号受托方名称产品名称关联关系产品类型金额（万元）产品期限预期年化收益率资金来源是否赎回
1银河证券收益凭证无本金保障浮动收益1,0002026.01.28-2026.04.011.55%~1.65%自有资金未到期
投资风险及控制措施
中际旭创在公告中提示了相关投资风险，包括金融市场宏观经济、财政及货币政策变化可能带来的收益波动风险和流动性风险，投资实际收益的不可预测性，以及相关工作人员的操作和监控风险。
为应对上述风险，公司采取了多项控制措施：严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、资金运作能力强的机构发行的产品；严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序等执行；财务部实时跟踪产品投向及进展，发现风险及时采取保全措施；独立董事对投资情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；审计部定期对产品进行全面检查；并将根据深圳证券交易所规定披露投资产品及损益情况。
近12个月现金管理情况回顾
截至本公告日前12个月内，中际旭创及全资子公司、全资孙公司累计进行了18笔自有资金现金管理操作，累计投资金额达36000万元。其中，17笔已全部赎回并取得投资收益，投资产品类型包括收益凭证、债券质押式回购及结构性存款等，合作机构涵盖银河证券、中信证券、渤海银行、招商银行等多家金融机构。
序号
受托方名称
产品名称
关联关系
产品类型
金额（万元）
产品期限
预期年化收益率
资金来源
是否赎回
1
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2024.09.03-2024.11.04
1.90%~2.00%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
2
中信证券
债券质押式回购-天天利财
无
本金保障型
1,000
2024.11.14-2024.12.12
3.00%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
3
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2024.12.17-2025.01.16
1.92%~2.02%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
4
渤海银行
结构性存款
无
保本浮动收益
14,000
2024.12.30-2025.01.20
1.25%~2.20%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
5
招商银行
结构性存款
无
保本浮动收益
7,000
2024.12.30-2025.02.05
1.30%~1.95%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
6
光大银行
结构性存款
无
保本浮动收益
5,000
2024.12.30-2025.02.10
1%/2.15%/2.25%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
7
交通银行
结构性存款
无
保本浮动收益
10,000
2024.12.31-2025.02.05
1.30%/2.20%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
8
中信银行
结构性存款
无
保本浮动收益
5,000
2024.12.31-2025.01.24
1.05%~2.15%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
9
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.01.23-2025.02.20
1.60%~2.00%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
10
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.02.24-2025.03.24
1.55%~1.95%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
11
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.03.31-2025.04.29
1.70%~1.80%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
12
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.05.07-2025.06.05
1.55%~1.85%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
13
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.06.24-2025.07.22
1.60%~2.00%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
14
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.07.29-2025.08.27
1.55%~1.95%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
15
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.09.05-2025.10.09
1.55%~1.95%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
16
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.10.20-2025.11.18
1.55%~1.65%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
17
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2025.11.24-2026.01.22
1.55%~1.65%
自有资金
已全部赎回并取得投资收益
18
银河证券
收益凭证
无
本金保障浮动收益
1,000
2026.01.28-2026.04.01
1.55%~1.65%
自有资金
未到期
中际旭创表示，公司及合并报表范围内子公司、孙公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。