[财经网讯]海程邦达供应链管理股份有限公司（证券代码：603836证券简称：海程邦达）于2026年1月28日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司下属全资子公司本次以4000万元闲置募集资金购买了券商收益凭证及银行结构性存款产品，旨在提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报。

公告显示，公司本次购买的两款理财产品分别为申万宏源证券有限公司的收益凭证和上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行的结构性存款。具体投资情况如下：

产品名称

受托方名称

产品类型

产品期限

投资金额

收益类型

预计年化收益率(%)

是否构成关联交易

是否符合安全性高、流动性好的要求

是否存在变相改变募集资金用途的行为

申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3268期(76天)收益凭证

申万宏源证券有限公司

券商收益凭证

76天

2,000万元

保本浮动收益凭证

1.65%-2.49%

否

是

否

利多多公司稳利26JG5352期(三层看涨)人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行

结构性存款

78天

2,000万元

保本浮动收益

0.70%或1.84%或2.04%

否

是

否

据了解，本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的部分闲置募集资金。经中国证监会核准，海程邦达于2021年5月21日首次公开发行股票，募集资金总额86,406.04万元，扣除发行费用后净额为78,417.33万元。截至2025年6月30日，公司募投项目累计投入情况如下：

项目名称

累计投入进度(%)

达到预定可使用状态时间

邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目

63.55%

已结项

物流网络拓展升级项目

15.53%

2028年12月

供应链信息化建设项目

24.81%

2028年12月

补充流动资金

100.00%

已结项

公告同时披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况。数据显示，公司累计通过结构性存款和券商收益凭证进行现金管理的实际投入金额分别为59,500万元和30,000万元，累计实现收益298.82万元。截至目前，尚未收回的本金金额为20,000万元，占公司最近12个月内单日最高投入金额22,000万元的90.91%，占最近一年净资产的12.21%。

序号现金管理类型实际投入金额(万元)实际收回本金(万元)实际收益(万元)尚未收回本金金额(万元)

1结构性存款59,50046,500173.2613,000

2券商收益凭证30,00023,000125.567,000

合计298.8220,000

最近12个月内单日最高投入金额22,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)12.21

最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)3.62

募集资金总投资额度(万元)22,000

目前已使用的投资额度(万元)20,000

尚未使用的投资额度(万元)2,000

公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下进行的。公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议已审议通过相关议案，同意在12个月内使用不超过22,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

针对投资风险，海程邦达提示，尽管所购产品均为安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等因素导致收益波动的可能。公司将通过严格筛选产品、跟踪运作情况、加强风险控制和监督等措施，确保资金安全。

财务数据显示，截至2025年9月30日，公司货币资金余额为96,305.00万元，本次4,000万元的理财投资占最近一期期末货币资金的4.15%。公司表示，此举不会对主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响，反而有助于提升闲置资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。