本周波动有点大，降融资杠杆，通过ETF卖出控制指数。行业上先是商业航天被按倒，接着是AI应用被按倒，其他起来的板块也不敢飙。 两个板块的共性，AI应用或商业航天，谁都知道，本质还是主题炒作，是对未来3-5年的预期，没有业绩。 有业绩的方向有色龙寡头持续新高，但也被压单。存储+半导体设备持续历史新高。机器人领先群体持续领先。AI算力抱大腿，也没有涨，反而国产算力AIDC还可以，但因为H200还有不确定性，所以正常调整。 下周，半导体设备材料（存储、设备、材料国产替代）核心领先股全部历史新高，建议周末复盘，我是每天都复盘看。当然人形机器人也值得复盘看看。AI算力抱大腿，越往后，越有好事。有色明显也被用来压盘，下周看情况，现在趋势依然是正常的。 想要慢牛是好事，牛市愉快旅程通常是多种条件汇合而成，车况不错，路况不错，驾驶技术或精神面貌充沛的情况下，自然会顺畅，顺利得多。路况正常，车况暂无大碍，疲劳驾驶…….也不安全，歇歇就歇歇吧，也好。 祝大家周末愉快！