数据显示,1月13日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回499.71万元,位居当日股票ETF净流出排名275/1097。最新规模3.47亿元,前一日规模3.54亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.41%。
近5日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回3.33万元,位居股票ETF净流出排名第614/1097。近10日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回1456.18万元,位居股票ETF净流出排名第409/1097。近20日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回3381.8万元,位居股票ETF净流出排名第332/1097。
添富沪深300ETF(515310)成立于2019年12月4日,基金全称为汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富沪深300ETF(515310)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止1月13日,添富沪深300ETF(515310)最新份额为2.45亿份,最新规模为3.47亿元。回顾2025年12月31日,添富沪深300ETF(515310)份额为2.45亿份,规模为3.38亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加2.79%。
流动性方面,截止1月13日,添富沪深300ETF(515310)近20个交易日累计成交金额4.34亿元,日均成交金额2168.14万元;今年以来,7个交易日,累计成交金额1.41亿元,日均成交金额2015.68万元。
添富沪深300ETF(515310)现任基金经理为董瑾、吴振翔。董瑾自2019年12月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.86%;吴振翔自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.44%。
最新定期报告显示,汇添富基金(515310)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.26%3.37万1353.13万600519贵州茅台3.64%8000.001155.19万601318中国平安2.38%13.72万756.11万600036招商银行2.01%15.78万637.67万601899紫金矿业1.93%20.83万613.24万300502新易盛1.46%1.26万462.33万300308中际旭创1.44%1.13万456.97万000333美的集团1.43%6.27万455.32万300059东方财富1.38%16.12万437.08万600900长江电力1.34%15.60万425.10万
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260113近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260113近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司510300华泰柏瑞沪深300ETF4342.1340.50-16.45-25.88-56.80华泰柏瑞基金510310易方达沪深300ETF3077.3610.81-4.83-12.82-29.98易方达基金510330华夏沪深300ETF2349.734.65-1.88-4.01-7.01华夏基金515330天弘沪深300ETF82.530.29-0.45-1.81-5.53天弘基金510350沪深300ETF工银38.910.38-0.49-2.190.81工银瑞信基金515380泰康30037.420.360.00000.15-1.25泰康基金510360广发沪深300ETF36.831.040.0000-3.14-4.38广发基金515660国联安沪深300ETF36.010.060.00000.0000-0.83国联安基金510380国寿安保沪深300ETF22.110.370.0000-1.513.42国寿安保基金561300国泰沪深300增强策略ETF6.580.34-0.06-0.19-1.04国泰基金561990招商沪深300增强策略ETF5.970.24-0.06-0.48-0.36招商基金510320中金沪深300ETF5.280.050.0000-0.040.41中金基金515390华安沪深300ETF5.180.220.0000-0.06-0.22华安基金563520沪深300ETF永赢5.090.260.0000-0.07-1.46永赢基金510390平安沪深300ETF5.060.060.0000-0.05-0.19平安基金515310添富沪深300ETF3.470.22-0.05-0.0003-0.34汇添富基金561930招商沪深300ETF3.020.180.0000-0.05-0.59招商基金515360方正富邦沪深300ETF2.500.010.00000.030.03方正富邦基金562070华宝沪深300增强策略ETF1.890.330.00000.34—华宝基金515130博时沪深300ETF1.330.090.0000-0.05-0.09博时基金510370300指数ETF1.180.030.0000-0.03-0.09兴业基金515350民生加银沪深300ETF0.920.050.00000.00000.06民生加银基金561000华安沪深300增强策略ETF0.760.050.0000-0.10-0.30华安基金159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.530.02-0.01-0.01-0.04景顺长城基金
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