数据显示,1月9日,广发中证央企创新驱动ETF(515600)遭净赎回169.46万元,位居当日股票ETF净流出排名362/1095。最新规模19.22亿元,前一日规模19.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。
近5日,广发中证央企创新驱动ETF(515600)遭净赎回1158.26万元,位居股票ETF净流出排名第385/1095。近10日,广发中证央企创新驱动ETF(515600)遭净赎回3577.57万元,位居股票ETF净流出排名第300/1095。近20日,广发中证央企创新驱动ETF(515600)遭净赎回4213.79万元,位居股票ETF净流出排名第298/1095。
广发中证央企创新驱动ETF(515600)成立于2019年9月20日,基金全称为广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证央企创新驱动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。广发中证央企创新驱动ETF(515600)跟踪标的指数为央企创新(000861)。
规模方面,截止1月9日,广发中证央企创新驱动ETF(515600)最新份额为11.32亿份,最新规模为19.22亿元。回顾2025年12月31日,广发中证央企创新驱动ETF(515600)份额为11.39亿份,规模为18.43亿元。即该基金今年以来份额减少0.61%,规模增加4.26%。
流动性方面,截止1月9日,广发中证央企创新驱动ETF(515600)近20个交易日累计成交金额2.31亿元,日均成交金额1156.2万元;今年以来,5个交易日,累计成交金额5314.09万元,日均成交金额1062.82万元。
广发中证央企创新驱动ETF(515600)现任基金经理为陆志明。陆志明自2021年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.11%。
最新定期报告显示,广发基金(515600)重仓股包括中国船舶、海康威视、国电南瑞、长安汽车、宝钢股份、中国铝业、中国中车、中国联通、中国建筑、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600150中国船舶5.36%282.70万9781.33万002415海康威视5.15%298.55万9410.37万600406国电南瑞4.64%369.30万8479.16万000625长安汽车3.61%539.58万6599.04万600019宝钢股份3.10%800.27万5657.91万601600中国铝业3.03%671.50万5533.16万601766中国中车2.90%708.76万5294.43万600050中国联通2.85%945.51万5200.33万601668中国建筑2.70%905.26万4933.66万600900长江电力2.54%170.00万4632.50万
跟踪央企创新(000861)的ETF包括博时央企创新ETF(515900)、嘉实央企创新驱动ETF(515680)、广发中证央企创新驱动ETF(515600)、富国中证央企创新驱动ETF(159974),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260109近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260109近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司515900博时央企创新ETF38.700.230.0000-0.101.20博时基金515680嘉实央企创新驱动ETF19.290.08-0.15-0.19-0.38嘉实基金515600广发中证央企创新驱动ETF19.220.12-0.02-0.12-0.48广发基金159974富国中证央企创新驱动ETF0.910.02-0.02-0.04-0.09富国基金
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