数据显示,12月31日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回626.75万元,位居当日股票ETF净流出排名168/1090。最新规模19.62亿元,前一日规模19.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.32%。
近5日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)获净申购6132.13万元,位居股票ETF净流入排名第105/1090。近10日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)获净申购7796.51万元,位居股票ETF净流入排名第112/1090。近20日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)获净申购1070.52万元,位居股票ETF净流入排名第231/1090。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)成立于2019年9月17日,基金全称为华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证全指证券公司ETF(515010)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止12月31日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)最新份额为14.14亿份,最新规模为19.62亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)份额为14.14亿份,规模为19.62亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加0.00%。
流动性方面,截止12月31日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)近20个交易日累计成交金额9.17亿元,日均成交金额4584.69万元;
华夏中证全指证券公司ETF(515010)现任基金经理为司帆。司帆自2021年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.17%。
最新定期报告显示,华夏基金(515010)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300059东方财富16.02%1054.21万2.86亿600030中信证券13.63%813.79万2.43亿601211国泰海通9.96%942.04万1.78亿601688华泰证券5.20%426.46万9284.04万000776广发证券3.07%246.14万5483.90万600999招商证券2.97%309.52万5295.95万600958东方证券2.79%436.02万4988.05万000166申万宏源2.24%751.47万4005.34万601377兴业证券2.11%575.94万3766.67万601995中金公司2.02%97.52万3597.33万
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20251231近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20251231近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司512880国泰中证全指证券公司ETF570.3020.29-1.730.48-34.98国泰基金512000华宝中证全指证券公司ETF397.7010.73-0.40-1.62-8.96华宝基金159842券商ETF105.864.554.1313.2924.88银华基金159841天弘中证全指证券公司ETF102.543.020.91-0.28-6.06天弘基金512900南方中证全指证券公司ETF73.970.48-0.05-0.26-4.33南方基金560090汇添富中证全指证券公司ETF35.051.300.24-0.53-2.13汇添富基金512570易方达中证全指证券公司ETF22.940.730.090.220.66易方达基金515010华夏中证全指证券公司ETF19.620.45-0.060.610.21华夏基金159260博时证券公司ETF8.730.390.0000-0.016.57博时基金562870嘉实中证全指证券公司ETF3.990.11-0.01-0.09-0.99嘉实基金516200华安中证全指证券公司ETF3.780.100.0000-0.01-0.13华安基金515850富国中证全指证券公司ETF3.710.31-0.01-0.21-1.16富国基金515560建信中证全指证券公司ETF2.160.110.00000.01-0.0014建信基金159848国联安证券ETF1.390.080.0048-0.0001-0.23国联安基金
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