上海国企ETF(510810)成立于2016年7月28日,基金全称为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证上海国企ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。上海国企ETF(510810)业绩比较基准为中证上海国企指数。
规模方面,截止12月26日,上海国企ETF(510810)最新份额为72.43亿份,最新规模为67.54亿元。回顾2024年12月31日,上海国企ETF(510810)份额为86.99亿份,规模为76.23亿元。即该基金今年以来份额减少16.74%,规模减少11.40%。
流动性方面,截止12月29日,上海国企ETF(510810)近20个交易日累计成交金额2.10亿元,日均成交金额1047.93万元;今年以来,241个交易日,累计成交金额37.09亿元,日均成交金额1539.07万元。
上海国企ETF(510810)现任基金经理为吴振翔。吴振翔自2016年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.42%。
最新定期报告显示,上海国企ETF(510810)重仓股包括中国太保、国泰海通、上海机场、张江高科、上海电气、中微公司、浦发银行、东方证券、沪硅产业、华域汽车,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601601中国太保6.87%1563.47万5.49亿601211国泰海通5.20%2204.50万4.16亿600009上海机场5.07%1271.72万4.06亿600895张江高科4.88%710.54万3.90亿601727上海电气4.40%3725.24万3.52亿688012中微公司4.32%115.44万3.45亿600000浦发银行3.80%2550.16万3.03亿600958东方证券3.15%2201.85万2.52亿688126沪硅产业3.01%932.42万2.41亿600741华域汽车2.98%1160.39万2.38亿
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