港股通ETF(513990)成立于2020年8月3日,基金全称为招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证港股通ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。港股通ETF(513990)业绩比较基准为上证港股通指数收益率。
规模方面,截止12月24日,港股通ETF(513990)最新份额为6200.00万份,最新规模为7508.82万元。回顾2024年12月31日,港股通ETF(513990)份额为9700.00万份,规模为8775.59万元。即该基金今年以来份额减少36.08%,规模减少14.44%。
流动性方面,截止12月25日,港股通ETF(513990)近20个交易日累计成交金额6.69亿元,日均成交金额3343.53万元;今年以来,239个交易日,累计成交金额59.94亿元,日均成交金额2508.06万元。
港股通ETF(513990)现任基金经理为侯昊、廖裕舟。侯昊自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.65%;廖裕舟自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.41%。
最新定期报告显示,港股通ETF(513990)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、友邦保险、美团-W、香港交易所、中国移动、工商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股16.33%2.40万1452.73万09988阿里巴巴-W12.94%7.12万1150.57万00005汇丰控股7.32%6.52万651.22万01810小米集团-W3.75%6.76万333.27万00939建设银行3.44%44.80万305.94万01299友邦保险3.05%3.98万271.25万03690美团-W2.45%2.28万217.72万00388香港交易所2.18%4800.00193.70万00941中国移动1.99%2.30万177.44万01398工商银行1.90%32.30万169.27万
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