主要财务指标：单季利润74.76亿元期末净值454.69亿元
2025年第三季度，华夏中证1000ETF实现本期已实现收益15.38亿元，本期利润74.76亿元，加权平均基金份额本期利润0.5113元。截至9月30日，期末基金资产净值454.69亿元，期末基金份额净值3.1185元。
主要财务指标
报告期（2025年7月1日-9月30日）
本期已实现收益
1,537,591,441.50元
本期利润
7,476,161,477.46元
加权平均基金份额本期利润
0.5113元
期末基金资产净值
45,469,130,786.23元
期末基金份额净值
3.1185元
基金净值表现：过去三月跑赢基准0.38%成立以来超额收益8.6%
报告期内，基金净值增长率与业绩比较基准（中证1000指数）的偏离度整体可控。过去三个月，基金净值增长19.55%，同期基准增长19.17%，超额收益0.38%；过去一年净值增长34.09%，基准32.69%，超额1.40%；自基金合同生效以来，净值累计增长29.27%，基准20.67%，超额收益达8.60%。各阶段净值增长率标准差与基准一致，显示基金跟踪误差控制良好。
阶段
净值增长率
业绩比较基准收益率
超额收益（净值-基准）
过去三个月
19.55%
19.17%
0.38%
过去六个月
22.94%
21.65%
1.29%
过去一年
34.09%
32.69%
1.40%
过去三年
26.98%
23.68%
3.30%
自基金合同生效起至今
29.27%
20.67%
8.60%
投资策略与运作：紧密跟踪指数应对申赎与成份股调整
基金跟踪标的为中证1000指数，该指数覆盖沪深300、中证500以外的1000只中小盘股票。报告期内，管理人严格执行完全复制策略，重点应对投资者日常申购赎回及成份股调整，同时通过流动性服务商机制（包括中信证券、中金公司等20家券商）保障基金在二级市场的流动性。三季度市场结构性行情显著，科技成长（通信、电子、计算机）与周期资源（有色金属、化工）板块领涨，基金通过精准跟踪指数成份股，实现了与基准基本一致的收益表现。
业绩表现：净值增长19.55%跟踪偏离度0.38%
截至2025年9月30日，基金份额净值为3.1185元，报告期内份额净值增长率19.55%，同期业绩比较基准增长率19.17%，跟踪偏离度为+0.38%。偏离原因主要包括基金日常运作费用（如管理费、托管费）、中证1000指数成份股调整、申购赎回资金流动及成份股分红处理等因素的综合影响。
宏观与市场展望：科技成长与周期资源成双主线
管理人认为，三季度国际环境呈现“复苏与分化”特征，美联储货币政策转鸽推动资本回流新兴市场；国内政策精准发力，新基建、消费补贴、民营经济扶持等政策激发内生动力，宏观经济保持韧性。证券市场方面，流动性宽松与政策预期驱动市场震荡上行，创业板指、科创50指数季度涨幅超40%，科技成长（受益于全球竞争力提升与产业政策）与周期资源（涨价逻辑与需求回暖）成为核心主线，预计后续结构性行情仍将延续。
资产组合：权益投资占比97.69%现金及等价物1.40%
报告期末，基金总资产454.99亿元，其中权益投资（全部为股票）444.48亿元，占总资产97.69%，符合指数基金高仓位特征；固定收益投资569.71万元（均为可转债），占比0.01%；银行存款和结算备付金合计63.69亿元，占1.40%；其他资产（含存出保证金、应收证券清算款等）40.94亿元，占0.90%。整体资产配置高度聚焦权益市场，与跟踪指数目标一致。
项目
金额（元）
占基金总资产比例
权益投资（股票）
44,447,631,084.01
97.69%
固定收益投资（债券）
5,697,149.84
0.01%
银行存款和结算备付金合计
6,369,141,935.80
1.40%
其他资产
4,093,755,890.40
0.90%
合计
45,499,539,769.88
100.00%
行业配置：制造业占比65.88%信息技术次之
从行业分布看，制造业为第一大配置行业，公允价值299.56亿元，占基金资产净值65.88%，主要覆盖中证1000指数中的工业、材料等细分领域；信息传输、软件和信息技术服务业次之，配置54.46亿元，占比11.98%，受益于三季度科技板块行情；采矿业、电力热力燃气及水生产供应业各占2.28%，金融业占2.39%，其他行业配置比例均低于2%。
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
制造业
29,955,914,154.01
65.88%
信息传输、软件和信息技术服务业
5,445,962,709.42
11.98%
采矿业
1,035,782,731.50
2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,038,460,129.01
2.28%
金融业
1,084,998,745.08
2.39%
重仓股：华虹公司居首前十持仓占比均不足0.6%
期末按公允价值排序的前十名股票中，华虹公司（688347）以2.54亿元持仓居首，占基金资产净值0.56%；和而泰（002402）、欧菲光（002456）分别以2.51亿元、2.37亿元紧随其后，占比0.55%、0.52%。前十名股票持仓占比均未超过0.6%，体现指数基金分散化特征，与中证1000指数“中小盘、广覆盖”的特点一致。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例
1
688347
华虹公司
254,021,907.20
0.56%
2
002402
和而泰
250,667,024.52
0.55%
3
002456
欧菲光
237,031,102.00
0.52%
4
002126
银轮股份
187,698,628.48
0.41%
5
603083
剑桥科技
186,260,576.40
0.41%
份额变动：净赎回7200万份期末总份额145.80亿份
报告期期初基金份额146.54亿份，期间总申购21.58亿份，总赎回22.32亿份，净赎回7200万份，期末份额145.80亿份，整体规模小幅下降0.49%。份额变动显示三季度投资者存在一定获利了结行为，但整体申赎规模基本平衡，未对基金运作造成显著影响。
项目
份额（份）
期初基金份额总额
14,654,425,606.00
报告期总申购份额
2,158,000,000.00
报告期总赎回份额
2,232,000,000.00
期末基金份额总额
14,580,425,606.00
风险提示：单一投资者持有比例超60%流动性风险需警惕
报告披露，期末存在单一投资者持有基金份额比例达61.23%、另一投资者达32.91%的情况。若此类大额持有人集中赎回，可能导致基金在市场流动性不足时难以以合理价格变现资产，进而影响基金净值稳定性，甚至引发流动性风险。投资者需关注这一集中度风险，谨慎评估申赎对基金运作的潜在冲击。
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