江苏天目湖旅游股份有限公司（股票代码：603136）于2025年8月7日发布公告，披露了部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回，并继续进行现金管理的相关情况。

前次现金管理到期赎回情况

2025年7月1日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了2笔结构性存款，合计金额4800万元。7月28日，公司赎回部分产品，收回本金1000万元，获得收益1.35万元。8月6日，赎回剩余产品，收回本金3800万元，获得收益6.56万元，与预期收益无差异。

具体赎回产品情况如下：

序号受托人名称产品名称产品金额（万元）预期收益率(年化)起息日到期日赎回金额（万元）实际收益（万元）

1兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品3800.001.00%-1.80%2025-7-22025-8-63800.006.56

本次现金管理概述

目的与资金来源

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资计划的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理以增加收益。本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金，此前公司公开发行可转换公司债券募集资金3亿元，扣除发行费用后净额为2.89731亿元。

产品情况

8月6日，公司向兴业银行股份有限公司认购1笔金额为3800万元的结构性存款，产品期限32天，收益类型为保本浮动收益型，预期年化收益率1.00%-1.66%，不构成关联交易。

受托方名称

产品类型

产品名称

金额（万元）

预期年化收益率

预计收益金额（万元）

兴业银行股份有限公司

结构性存款

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

3800.00

1.00%-1.66%

-

产品期限

收益类型

结构化安排

参考年化收益率

预计收益（如有）

是否构成关联交易

32天

保本浮动收益型

-

-

-

否

决策程序与意见

公司于2025年1月10日和5月相关会议审议通过相关议案，合计可使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，且在额度及决议有效期内可循环滚动使用。监事会和保荐机构均发表了同意意见。

投资风险与风控措施

公司购买的产品为保本浮动收益型，但仍可能受市场波动、宏观金融政策变化等影响收益。为此，公司采取了一系列风控措施，包括确保不改变募集资金用途、筛选优质投资对象、跟踪产品投向、内部审计监督以及接受独立董事和审计委员会监督等。

对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标显示，截至2025年3月31日，公司资产负债率为16.71%，货币资金52546.39万元，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的5.90%。本次现金管理有利于提高资金效率，获得投资效益，不会影响募投项目和募集资金使用，也不会对公司主营业务、财务状况等造成较大影响。

近十二个月现金管理情况

2024年8月7日至2025年8月6日，公司累计投入48700万元进行现金管理，已收回本金19600万元，获得收益77.74万元，尚未收回本金29100万元。目前已使用现金管理额度29100万元，尚未使用额度900万元，总额度为30000万元。

项目

数值

合计投入金额（万元）

48700.00

实际收回本金（万元）

19600.00

实际收益（万元）

77.74

尚未收回本金金额（万元）

29100.00

最近12个月内单日最高投入金额（万元）

29100.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

19.83

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)

0.64

目前已使用的现金管理额度（万元）

29100.00

尚未使用的现金管理额度（万元）

900.00

总额度（万元）

30000.00