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一、核心主线：军工与核电

1.军工板块

驱动因素：地缘局势紧张叠加“十四五”后期装备采购加速，需求从概念转向业绩兑现。

重点领域：导弹、远火等耗材型装备，导航控制及信息化技术。

标的参考：

个股：北方导航（远火产业链龙头）、航天彩虹（无人机）、内蒙一机（装甲车辆）。

ETF：军工ETF（512660）。

2.核电板块

催化事件：雅下水电站等重大工程开工，政策支持清洁能源基建。

机会点：设备国产化、核燃料循环及运维服务。

二、轮动双主线：科技成长+周期修复

1.科技成长方向

AI与算力：OpenAI发布GPT-5（8月8日）推动算力需求，国产替代加速。

标的：寒武纪（AI芯片）、中芯国际（先进制程）。

机器人：具身智能大会（8月13日）、世界人形机器人运动会（8月15日）催化技术落地。

标的：雷赛智能（运动控制）、拓普集团（执行器）。

创新药与医疗器械：政策支持及BD合作落地，关注业绩高增长标的。标的：恩华药业（创新药）、迪安诊断（AI+医疗检测）。

2.周期修复方向

反内卷政策受益行业：钢铁、煤炭、水泥等供给侧改革深化，淘汰低价竞争产能。

标的：潞安环能（煤炭弹性大）、圣泉集团（高频树脂龙头）。

光伏反转机遇：

逻辑：行业整治低价销售，硅料/硅片价格企稳回升，龙头盈利修复。

标的：通威股份（硅料）、隆基绿能（组件）；碳中和ETF（159790）

三、事件驱动型机会

8月重大事件与对应板块布局：

潜在风险：宏观经济复苏不及预期、海外货币政策转向、地缘冲突升级可能引发市场波动。建议结合业绩确定性（如中报预增）与政策支持度筛选标的，分散行业轮动风险。

风险提示：文中观点涉及标的仅供参考，不作为投资依据，股市有风险，投资需谨慎！

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