近日，云南恩捷新材料股份有限公司（证券代码：002812，股票简称：恩捷股份；债券代码：128095，债券简称：恩捷转债）发布了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（公告编号：2025-120）。

2025年6月16日，恩捷股份召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过使用不超过30,000.00万元的2021年度非公开发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的议案，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可滚动使用。

本次现金管理具体情况

到期收回情况：公司在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行开立专用结算账户，于2025年7月3日使用1,499.00万元闲置募集资金购买七天通知存款产品，年化固定收益率0.65%。7月31日，如期收回本金1,499.00万元及收益0.76万元，共计1,499.76万元转回募集资金专项账户。

再次投资情况：公司将收回的本金再次购买七天通知存款产品，具体信息如下：

交易方产品名称投资及收益币种产品类型金额(万元)产品起息日产品到期日年化固定收益率资金来源

中国建设银行股份有限公司金坛华城支行七天通知存款人民币保本型1,499.002025年7月31日满7日后随时支取0.65%募集资金

投资风险分析及控制

投资风险：虽投资的理财产品属低风险品种，但金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响，且短期投资实际收益不可预期。

风险控制措施：公司遵守审慎投资原则，选低风险品种，不进行其他证券投资；财务中心及时分析跟踪产品情况，发现风险及时控制；独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请专业机构审计。

对公司经营影响

公司表示，本次使用闲置募集资金现金管理是在确保项目和经营正常前提下进行，未变相改变募资用途，不影响项目建设和主营业务，有利于提高资金使用效率和增加收益。

近一年现金管理情况

公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号

交易方

产品名称

产品类型

金额（万元）

产品起息日

产品到期日

年化固定收益率

收回本金

收益（万元）

1

华泰证券股份有限公司

华泰证券恒益24026号收益凭证

本金保障型收益凭证

25,000.00

2024年7月1日

2025年6月12日

2.20%

是

521.37

2

中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行

七天通知存款

保本型

646.00

2025年6月30日

满7日随时支取

0.65%

否

/

3

中国建设银行股份有限公司金坛华城支行

七天通知存款

保本型

1,499.00

2025年7月3日

2025年7月31日

0.65%

是

0.76

4

中国建设银行股份有限公司金坛华城支行

七天通知存款

保本型

1,499.00

2025年7月31日

满7日随时支取

0.65%

否

/

截至公告披露日，已到期理财产品本金及收益均如期收回，未到期现金管理金额2,145.00万元，未超董事会授权额度。

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