近日，深圳市亿道信息股份有限公司（证券代码：001314，证券简称：亿道信息）发布了关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。
2024年10月29日和11月14日，亿道信息分别通过董事会、监事会及股东大会审议，同意继续使用不超过1.6亿元闲置募集资金和不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，且资金可循环滚动使用。
未到期现金管理产品情况
公司近期使用部分闲置资金进行现金管理，尚未到期的产品涉及多家银行，类型包含保本固定收益、保本浮动收益和非保本浮动收益。其中，南粤银行的产品较多，如亿道信息购买的多笔企业大额存单和粤福存系列产品，预计年化收益率在2.1%-2.6%之间；渤海银行的结构性存款预计年化收益率在1.25%-2.3%之间；杭州银行的单位大额存单预计年化收益率为2.3%。部分产品情况如下：
投资主体
受托方
产品名称
产品类型
金额（万元）
起始日
(预计)到期日
预计年化收益率
资金来源
是否到期赎回
亿道信息
南粤银行
企业大额存单
保本固定收益
5,000.00
2024/04/23
2025/12/31
2.60%
自有资金
否
亿道数码
渤海银行
渤海银行WBS2500579结构性存款
保本浮动收益
2,000.00
2025/03/12
2025/09/05
1.25%-2.3%
自有资金
否
亿道数字
招商银行
中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品A
非保本浮动收益
600.00
2025/04/24
2025/09/02
2.00%至3.00%
自有资金
否
到期现金管理产品情况
本次到期的现金管理产品中，亿道数码的多笔产品已到期赎回，如光大银行的2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品、宁波银行的浦银理财天添鑫中短债91号理财产品等。部分到期产品情况如下：
投资主体
受托方
产品名称
产品类型
金额（万元）
起始日
到期日
实际收益率
资金来源
是否到期赎回
亿道数码
光大银行
2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品35
保本浮动收益
1,000.00
2025/04/02
2025/07/01
1%或2.1%或2.2%
自有资金
是
亿道信息
南粤银行
企业大额存单
保本固定收益
10,000.00
2024/04/23
2025/07/22
2.60%
自有资金
是
亿道数码
交通银行
交银理财稳享灵动慧利日开8号(14天持有期)理财产品C
非保本浮动收益
500.00
2025/06/12
2025/07/25
1.95%-2.95%
自有资金
是
公司表示，与受托方不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。同时，公司也指出，虽选择低风险投资品种，但仍可能受市场波动影响。为此，公司采取了一系列风险控制措施，包括严格按规定办理业务、跟踪产品投向、内审部门监督、接受独立董事和监事会检查以及及时信息披露等。
截至公告日前12个月内，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为0元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为84,097万元，未超过股东大会审议通过的金额范围和投资期限。
