近日，江苏天目湖旅游股份有限公司（股票代码：603136）发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。
此前，公司于2025年1月10日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过使用本金总金额不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的议案；又于2025年5月15日、20日分别召开相关会议，审议通过使用本金总金额不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的议案。经过上述审议，合计可使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。
2025年7月1日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了2笔结构性存款，合计金额为4,800.00万元。2025年7月28日，公司根据实际情况赎回其中1笔产品，收回本金1,000.00万元，并获得收益1.35万元，与预期收益不存在差异，产品本金及收益均已归还至募集资金账户。
本次赎回产品的基本情况如下：
序号受托人名称产品名称产品金额（万元）预期收益率（年化）起息日到期日赎回金额（万元）实际收益（万元）
1兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品1,000.001.00%-1.90%2025-7-22025-7-281,000.001.35
截至本公告日，公司最近十二个月（2024年7月29日至2025年7月28日）使用募集资金现金管理的情况如下：
序号
产品类型
实际投入金额（万元）
实际收回本金（万元）
实际收益（万元）
尚未收回本金金额（万元）
1
结构性存款
1,000.00
1,000.00
1.59
0.00
2
大额存单
1,500.00
1,500.00
10.13
0.00
3
大额存单
1,500.00
1,500.00
10.13
0.00
4
大额存单
1,500.00
1,500.00
10.37
0.00
5
大额存单
1,500.00
1,500.00
10.37
0.00
6
大额存单
1,500.00
1,500.00
10.37
0.00
7
大额存单
1,500.00
1,500.00
10.37
0.00
8
大额存单
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
9
大额存单
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
10
大额存单
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
11
大额存单
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
12
大额存单
1,500.00
0.00
0.00
1,500.00
13
大额存单
1,500.00
0.00
0.00
1,500.00
14
大额存单
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
15
大额存单
1,500.00
0.00
0.00
1,500.00
16
固定收益凭证
3,500.00
0.00
0.00
3,500.00
17
固定收益凭证
7,100.00
0.00
0.00
7,100.00
18
结构性存款
4,800.00
4,800.00
6.50
0.00
19
结构性存款
4,200.00
0.00
0.00
4,200.00
20
结构性存款
1,000.00
1,000.00
1.35
0.00
21
结构性存款
3,800.00
0.00
0.00
3,800.00
合计
-
43,900.00
15,800.00
71.18
28,100.00
此外，最近12个月内单日最高投入金额为29,100.00万元，占最近一年净资产的19.83%；最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.59%。目前已使用的现金管理额度为28,100.00万元，尚未使用的现金管理额度为1,900.00万元，总额度为30,000.00万元。以上数据未经审计。
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