7月14日消息，公告数据显示，鑫元基金旗下鑫元创业AI指数发起式(鑫元创业AI指数发起式A024478，鑫元创业AI指数发起式C024479)于2025年8月1日至2025年8月15日公开发售。鑫元创业AI指数发起式投资类型为复制指数型基金，管理费率每年0.5%，托管费率每年0.1%。
鑫元创业AI指数发起式投资目标为：本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
鑫元创业AI指数发起式的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的90%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过股票资产的10%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
鑫元创业AI指数发起式A跟踪标的为创业板人工智能（970070），目前创业板人工智能滚动市盈率47.77倍，位于发布以来53.62%分位；市净率5.72倍，位于发布以来72.18%分位；股息率0.71%。创业板人工智能最大回撤31.59%。前十大成分权重如下：
代码简称股价(元)权重申万一级行业申万二级行业300308中际旭创149.0512.41%通信通信设备300502新易盛131.511.6%通信通信设备300394天孚通信85.24.2%通信通信设备301236软通动力53.063.91%计算机IT服务Ⅱ300442润泽科技48.092.93%通信通信服务300458全志科技38.192.87%电子半导体300474景嘉微71.682.81%国防军工军工电子Ⅱ300454深信服89.092.74%计算机软件开发300223北京君正66.942.7%电子半导体300017网宿科技10.272.68%计算机IT服务Ⅱ
鑫元创业AI指数发起式拟任基金经理为刘宇涛。刘宇涛，工学博士，拥有证券投资基金从业资格。他曾在申万菱信基金管理有限公司任助理金融工程师，在太平基金管理有限公司担任量化分析师，于华宸未来基金管理有限公司任投资经理。2021年6月，刘宇涛加入鑫元基金，历任权益投资经理，目前担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理，涉及混合型、指数增强型、债券型等不同类型基金。
截止目前，刘宇涛管理8只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度0.01%。
刘宇涛自2023年8月10日至今，管理的鑫元国证2000指数增强A产品，任期回报为17.31%，同类平均为4.92%，行业排名515/3087。从盈亏金额看，任职期（2023H2-2024H2）亏损金额1407.78万元，管理费256.79万元。
刘宇涛自2023年11月2日至今，管理的鑫元浩鑫增强债券A产品，任期回报为4.46%，同类平均为6.84%，行业排名4474/5412。从盈亏金额看，任职期（2023H2-2024H2）盈利金额101.69万元，管理费22.19万元。
刘宇涛自2022年11月28日至今，管理的鑫元中证1000指数增强发起式A产品，任期回报为16.84%，同类平均为7.34%，行业排名832/2743。从盈亏金额看，任职期（2022H2-2024H2）亏损金额216.74万元，管理费131.67万元。
历史业绩
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)鑫元国证2000指数增强A股票型基金20230810-至今17.31%4.92%515/3087-1407.78万（2023H2-2024H2）256.79万（2023H2-2024H2）鑫元浩鑫增强债券A债券型基金20231102-至今4.46%6.84%4474/5412101.69万（2023H2-2024H2）22.19万（2023H2-2024H2）鑫元中证1000指数增强发起式A股票型基金20221128-至今16.84%7.34%832/2743-216.74万（2022H2-2024H2）131.67万（2022H2-2024H2）鑫元致远量化选股混合A混合型基金20250114-至今7.13%8.02%3579/8322----鑫元华证沪深港红利50指数A股票型基金20240924-至今10.14%29.38%3613/3884289.82万（2024H2）42.30万（2024H2）鑫元中证800红利低波动指数A股票型基金20241217-至今5.13%6.83%2016/4234----鑫元鑫趋势A混合型基金20220920-至今5.78%-3.25%1882/6441-174.04万（2023H1-2024H2）71.06万（2023H1-2024H2）鑫元中证港股通创新药指数发起式A股票型基金20250709-至今-0.01%0.83%4468/4986----
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