海川智能于2025年7月4日发布公告，披露了公司使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展情况。

决策回顾

2025年4月28日，海川智能召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，随后于5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计3亿元。在该额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。

国债逆回购操作详情

公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品。截至公告日，部分已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回。例如，公司于2025年6月5日认购10039.10万元的28天国债逆回购，年化收益率1.665%，于7月2日到期，收益金额12.82万元。

同时，公司在决议授权范围内，根据经营情况继续进行国债逆回购投资。截至公告日，公司本年累计购买国债逆回购明细如下：

序号

购买品种

金额(万元)

认购日

到期日

年化收益率

是否到期

1

28天国债逆回购

13683.00

2025年1月16日

2025年2月12日

2.300%

是

2

28天国债逆回购

13706.40

2025年2月13日

2025年3月12日

1.820%

是

3

28天国债逆回购

1714.80

2025年3月13日

2025年4月9日

1.985%

是

4

28天国债逆回购

8285.20

2025年3月13日

2025年4月9日

1.980%

是

5

28天国债逆回购

10014.80

2025年4月10日

2025年5月7日

1.770%

是

6

28天国债逆回购

10027.40

2025年5月8日

2025年6月4日

1.660%

是

7

28天国债逆回购

10039.10

2025年6月5日

2025年7月2日

1.665%

是

8

28天国债逆回购

10051.00

2025年7月3日

2025年7月30日

1.510%

否

截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额合计为10051.00万元。

投资收益、风险与风控措施

国债逆回购投资收益方面，其利率远高于同期银行活期存款利率，收益性明显。

投资风险上，存在市场风险，金融市场受宏观经济环境影响，国内外经济形势变化可能导致汇率和利率波动，影响国债逆回购投资；利率风险方面，国债逆回购投资业务初始成交时利率锁定，收益确定，逆回购到期日之间市场利率波动对已发生交易无影响；履约风险上，公司拟开展的国债逆回购投资业务采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

为控制风险，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法规制度要求投资；结合生产经营、资金使用计划等，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，确保投资资金为闲置自有资金；独立董事、监事会有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计；董事会负责按规定及时履行信息披露义务。

对公司经营影响

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资，可提高自有闲置资金使用效率，提升资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为股东谋取更多投资回报。且目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。