昨天重磅会议要搞海洋经济，海洋经济板块大爆发，政策打哪里，资金就流向哪里。明天又搞哪一个产业规划呢？ 有产业规模，有重磅利好，资金就有方向，如果没有，资金就开始拆盲盒，哪个板块涨了，然后再乱吹一通，这利好，那利好，感觉上涨是必然的。 一旦事关全局的政策性的大利好，大盘整体会反弹一下，反弹过后，立马就没了激情。如果权重有重磅利好，指数就会反弹，盘面也会好一些，像上周证券板块有大利好，券商就大涨，大涨过就开始摆滥了。证券反弹的性质跟许多受政策驱动的板块反弹性质是一样的，都是抽风，偏偏许多人给券商反弹打上许多标签，觉得券商反弹了就是牛市要来了。好像名人就不该有七情六欲似的，一旦有就立马会赋予许多新的想法。券商一涨就必须是牛市来了，要没牛市，券商就不应该涨，这种想法实在愚蠢之极。 银行之所以持续上涨，也是有长期利好驱动的，银行不断降准降息，货币不断宽松，存银行不如买银行，银行本身高股息率，所以银行持续大涨。 题材方面，医药产业规划来了，医药就大涨，推稳定币，稳定币概念大涨，固态电池取得重大突然，固然电池就涨，地缘冲突加9月3日阅兵，军工就涨，春节期间人形机器人跳舞，人形机器人就大涨，DS横空出民，DS概念带着AI就大涨，所有热点几乎都是围绕着消息面利好展开，无非就是对于利好预期不同，所以导致炒作时间长短不一，有的炒作之后，能在高位横着，有的炒作之后从哪里来回哪里去。很少有真正受利好长期向上的板块，如果反复这么炒作，市场肯定涨不上去。市场缺乏真正做多的驱动力。 产业规划越多，越说明整个经济层面存在的问题，行业都不景气，大家等着刺激，真正市场需求很大的产业，其实也不用搞什么产业刺激，当然产业发展规划的纲领性文件必不可少，如果到处该刺激，这会导致什么热点都涨不上去，物以稀为贵，如果产业规律遍地都是产业规划，产业规律市场规模空间大小不一，机会大小不一，但带给资本市场的都属于短线炒作。 促消费的利好不少吧，各种刺激政策太多了，消费起来了吗，地产同样如此，地产起来了吗。消费和地产的刺激政策太多了，原因就是差了，你又离不开他，所以要搞刺激。其它许多行业都是这样的，很多时候谈不上有多大利好，本着行业发展可持续， 健康发展的态度出发。尤其是一个新的行业，如果没有行业发展规划，会导致行业发展目标不清晰，最终会导致资源浪费等等。 从热点炒作的逻辑来看，都是紧贴着消息的利好展开，缺乏内生性做多动能，大资金没有真正抓手，没有可依托的真正大容量板块向上突破。最终只能是轮动炒作，没什么大行情 ，赚钱关键在于节奏还对热点的把握。 面对行业发展规划，我们一定去仔细分析行业未来的增量和爆发速度，如果只是让行业发展更加规范，那么也谈不上多大利好，短线炒作只能顺着消息面利好展开，但你要客观看待这些行业利好，同时要跟相关个股所处的位置相结合，不是什么利好都往里冲，进去要适可而止，见好就收，而不是无限放大自己的预期，最终会赔了夫人又折兵。