7月2日,中欧价值成长混合A公告称,增聘金旭炜为基金经理,与王健共同管理该基金。变更日期为2025年7月1日。
金旭炜简历显示,金旭炜先生:研究生学历、硕士学位,2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员,现任基金经理。
王健简历显示,王健女士为中国籍,拥有浙江大学生物物理学专业硕士学位。她有多年证券从业经验且具备基金从业资格。曾在红塔证券研究中心担任医药行业研究员,在光大保德信基金管理有限公司任医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理。她管理过众多基金,包括自2016年11月3日起至今担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理,还在不同时间段管理过中欧瑾和、中欧养老产业等多只混合型证券投资基金,以及2024年9月13日起至今担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,中欧价值成长混合A成立于2020年12月16日,成立规模为50.71亿元,截止2025年3月31日规模15.05亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%。投资目标为:通过精选价值成长主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。最新单位净值为0.67元,累计净值为0.67元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,中欧价值成长混合A今年以来收益4.85%,近一年收益13.00%,成立以来收益-32.96%。
从基金经理任期回报看,王健自2020年12月16日至今,管理的中欧价值成长混合A产品,任期回报为-32.96%,同类平均为-5.27%,行业排名3260/3745。从盈亏金额看,任职期(2020H2-2024H2)亏损金额13.52亿元,管理费1.58亿元。
王健自2016年11月3日至2023年2月17日,管理的中欧养老混合A产品,任期回报为200.87%,同类平均为69.54%,行业排名39/1670。从盈亏金额看,任职期(2017H1-2022H2)亏损金额6208.66万元,管理费9580.28万元。
王健自2020年12月11日至今,管理的中欧均衡成长混合A产品,任期回报为-25.75%,同类平均为-3.90%,行业排名3001/3723。从盈亏金额看,任职期(2020H2-2024H2)亏损金额6.84亿元,管理费1.04亿元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)中欧养老混合A混合型基金20161103-20230217200.87%69.54%39/1670-6208.66万(2017H1-2022H2)9580.28万(2017H1-2022H2)中欧价值成长混合A混合型基金20201216-至今-32.96%-5.27%3260/3745-13.52亿(2020H2-2024H2)1.58亿(2020H2-2024H2)中欧均衡成长混合A混合型基金20201211-至今-25.75%-3.90%3001/3723-6.84亿(2020H2-2024H2)1.04亿(2020H2-2024H2)中欧新动力混合(LOF)A混合型基金20161103-至今54.24%58.84%362/16002.23亿(2017H1-2024H2)1.88亿(2017H1-2024H2)中欧嘉选混合A混合型基金20210310-至今-29.26%-6.27%3412/4135-6.79亿(2021H1-2024H2)9022.43万(2021H1-2024H2)中欧嘉泽灵活配置混合混合型基金20180126-至今103.47%43.81%176/21431.81亿(2018H1-2024H2)7334.18万(2018H1-2024H2)中欧嘉和三年混合A混合型基金20200528-至今-0.84%21.93%2457/3127-8568.09万(2020H1-2024H2)1.00亿(2020H1-2024H2)中欧沪深300指数增强A股票型基金20240913-至今24.21%33.34%2598/3866----中欧瑾和灵活配置混合A混合型基金20161103-2020112726.44%65.54%1447/1743195.43万(2017H1-2020H1)918.88万(2017H1-2020H1)中欧光熠一年持有混合A混合型基金20220302-至今-6.47%-10.30%2574/5811-2713.67万(2022H1-2024H2)2227.90万(2022H1-2024H2)中欧嘉益一年混合A混合型基金20210507-20240826-20.12%-23.12%1859/4468-8112.52万(2021H1-2024H1)2907.43万(2021H1-2024H1)
综合来看,王健管理的11只产品,任职期总亏损金额25.65亿元,任期内管理费合计8.70亿元。
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转自:新浪基金∞工作室