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招商银行股价大跌3.07%,交银施罗德基金旗下5只基金重仓,合计持有1114.84万股浮亏损失1638.82万元

资料显示,招商银行股份有限公司位于中国广东省深圳市福田区深南大道7088号,成立日期1987年3月31日,上市日期2002年4月9日,公司主营业务涉及吸收社会公众存款、发放短期和中长期贷款、结算、办理票据贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑付及承销政府债券、买卖政府债券、同业拆借等。主营业务收入构成为:零售金融业务58.32%,批发金融业务40.15%,其他业务1.52%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下5只基金重仓招商银行股票,合计持有招商银行1114.84万股,按前一日收盘47.88元,今日截止发稿股价46.41元计算,日浮亏1638.82万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)交银经济新动力混合A519778郭斐54994000.02669.98+2588900交银瑞卓三年持有期混合013247郭斐33212350.0169.41+1629700交银成长30混合519727郭斐18446000.00899.53+924800交银上证180公司治理ETF510010蔡铮、邵文婷3654820.00176.68-131900交银中证A500指数A023022邵文婷1177000.00052.15新进

其中,交银经济新动力混合A(519778)一季度增持258.89万股,持有股数549.94万股,占基金净值比例为9.98%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约808.41万元。

交银瑞卓三年持有期混合(013247)一季度增持162.97万股,持有股数332.12万股,占基金净值比例为9.41%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约488.22万元。

交银成长30混合(519727)一季度增持92.48万股,持有股数184.46万股,占基金净值比例为9.53%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约271.16万元。

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转自:新浪基金∞工作室