MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A,代码005788)公布6月24日最新净值,上涨1.14%。
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A成立于2018年6月8日,业绩比较基准为MSCIChinaAInclusionRMBIndex(MSCI中国A股国际通指数)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益59.35%,今年以来收益0.26%,近一月收益0.93%,近一年收益14.62%,近三年收益-4.37%。近一年,该基金排名同类2151/3668。
基金经理为罗文杰。罗文杰自2018年5月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台0.26%30054.6万600036招商银行0.06%390013.37万601318中国平安0.05%21009.58万600900长江电力0.04%42008.93万600809山西汾酒0.04%3008.17万600309万华化学0.03%6005.75万601166兴业银行0.03%39006.59万601888中国中免0.03%3005.5万601012隆基绿能0.03%15006.06万600276恒瑞医药0.02%12005.14万
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