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中金黄金股价连续4天下跌累计跌幅3.49%,招商基金旗下10只基金合计持1223.78万股,浮亏损失624.13万元

6月24日,中金黄金跌1.33%,截至发稿,报14.11元/股,成交7.03亿元,换手率1.02%,总市值683.96亿元。中金黄金股价已经连续4天下跌,区间累计跌幅3.49%。

资料显示,中金黄金股份有限公司位于北京市东城区安定门外大街9号,成立日期2007年9月24日,上市日期2003年8月14日,公司主营业务涉及黄金等有色金属地质勘查、采选、冶炼。主营业务收入构成为:金56.09%,铜47.39%,其他8.23%,其中:矿山铜7.37%,其他(补充)0.63%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,招商基金旗下10只基金重仓中金黄金股票,合计持有中金黄金1223.78万股,按前一日收盘14.3元,今日截止发稿股价14.11元计算,日浮亏232.52万元。连续4天下跌期间浮亏损失624.13万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)招商行业精选股票000746李崟106319010.21934.93+980100招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861章鸽武4657000.00960.630招商睿逸混合002317李崟4373000.0092.31+21000招商安泰平衡混合217002李崟2796000.00572.19+14000招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660章鸽武1659590.00340.770招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037章鸽武1401000.00280.750招商中证有色金属矿业主题ETF159690邓童421000.00084.20招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669杨宇393000.00080.24新进招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660杨宇315000.00060.38新进招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF017267杨宇4300--0.4新进

其中,招商行业精选股票(000746)一季度增持98.01万股,持有股数1063.19万股,占基金净值比例为4.93%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约202.01万元。连续4天下跌期间浮亏损失542.23万元。

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)一季度持有股数46.57万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.63%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约8.85万元。连续4天下跌期间浮亏损失23.75万元。

招商睿逸混合(002317)一季度增持2.1万股,持有股数43.73万股,占基金净值比例为2.31%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约8.31万元。连续4天下跌期间浮亏损失22.3万元。

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转自:新浪基金∞工作室