方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:方正富邦消费红利指数增强(LOF),代码501089)公布6月19日最新净值,下跌1.28%。
方正富邦消费红利指数增强(LOF)成立于2019年11月29日,业绩比较基准为中证主要消费红利指数收益率×95%+人民币银行活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益14.34%,今年以来收益-2.95%,近一月收益-4.08%,近一年收益2.70%,近三年收益-21.42%。近一年,该基金排名同类3010/3660。
基金经理为吴昊。吴昊自2019年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000895双汇发展5.01%102400276.17万600737中粮糖业4.00%229400220.22万600873梅花生物3.54%188600195.01万600887伊利股份3.02%59300166.51万300146汤臣倍健2.67%126400147万600598北大荒2.55%101500140.48万002304洋河股份2.43%17570133.97万002772众兴菌业2.41%184600132.54万603589口子窖2.28%35000125.86万603866桃李面包2.20%211948121.02万
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