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百利天恒股价连续5天下跌累计跌幅12.49%,汇添富基金旗下3只基金合计持347.58万股,浮亏损失1.46亿元

6月19日,百利天恒跌2.86%,截至发稿,报295.36元/股,成交2.48亿元,换手率0.80%,总市值1184.39亿元。百利天恒股价已经连续5天下跌,区间累计跌幅12.49%。

资料显示,四川百利天恒药业股份有限公司位于四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2006年8月17日,上市日期2023年1月6日,公司主营业务涉及药品的研发、生产及销售。主营业务收入构成为:知识产权授权收入91.61%,化药制剂5.54%,中成药制剂2.83%,其他(补充)0.03%。

从百利天恒十大流通股东角度

数据显示,汇添富基金旗下1只基金位居百利天恒十大流通股东。汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)一季度增持29.13万股,持有股数185.14万股,占流通股的比例为2.01%。根据测算,今日浮亏损失约1612.55万元。连续5天下跌期间浮亏损失7801.72万元。

汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)成立日期2015年6月18日,最新规模44.08亿。今年以来收益41.36%,同类排名64/8235;近一年收益33.07%,同类排名408/7907;成立以来收益70.2%。

汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)基金经理为张韡。

张韡,累计任职时间4年88天,现任基金资产总规模145.2亿元,任职期间最佳基金回报41.51%,任职期间最差基金回报5.12%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,汇添富基金旗下3只基金重仓百利天恒股票,合计持有百利天恒347.58万股,按前一日收盘304.07元,今日截止发稿股价295.36元计算,日浮亏3027.43万元。连续5天下跌期间浮亏损失1.46亿元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)汇添富医疗服务灵活配置混合A001417张韡18513822.01088.94+291262汇添富达欣混合A001801张韡12765711.38659+126290汇添富健康生活一年持有混合A011826张韡3478520.37789.06+23190

其中,汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)一季度增持29.13万股,持有股数185.14万股,占基金净值比例为8.94%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1612.55万元。连续5天下跌期间浮亏损失7801.72万元。

汇添富达欣混合A(001801)一季度增持12.63万股,持有股数127.66万股,占基金净值比例为9%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1111.89万元。连续5天下跌期间浮亏损失5379.47万元。

汇添富健康生活一年持有混合A(011826)一季度增持2.32万股,持有股数34.79万股,占基金净值比例为9.06%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约302.98万元。连续5天下跌期间浮亏损失1465.85万元。

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转自:新浪基金∞工作室