AI应用端全面爆发！十一月至十二月布局策略明确今日A股市场主线再迎切换，AI应用板块迎来强势爆发，成为日内最耀眼的上涨主线。板块内个股集体走强，涨势持续扩大：三六零、博睿数据、榕基软件、浪潮软件、苏州科达强势封板，蓝色光标大涨超14%，东方国信、高伟达涨幅突破10%，星环科技、久其软件、福昕软件、南威软件等标的紧随其后，赚钱效应全面扩散。事实上，AI应用端的爆发早已埋下伏笔。此前我曾多次强调，当算力、半导体芯片、数据中心等AI基础硬件设施逐步完善、技术壁垒持续突破后，AI应用的井喷只是时间问题。从机构动向来看，软银清仓英伟达转而重仓OpenAI、桥水减持英伟达，再到巴菲特逆势买入谷歌，头部资本的布局调整已释放明确信号；国内科技巨头同样动作频频，阿里、腾讯、百度、华为等纷纷加大AI应用领域的规划与投入，全方位布局各细分场景，进一步印证了AI应用端的广阔前景。结合当前市场环境与行业趋势，现明确十一月至十二月核心布局策略，具体仓位分配如下：- 四成仓位配置券商及互联网金融：把握资本市场活跃度提升带来的板块红利；- 三成仓位聚焦AI应用：紧跟行业爆发趋势，挖掘各细分场景下的核心标的；- 一成仓位布局半导体芯片：依托AI产业链需求支撑，捕捉硬件端估值修复机会；- 一成仓位配置机器人：关注AI技术赋能下的产业升级机遇；- 一成仓位布局光模块、光芯片及PCB：紧扣AI硬件产业链配套需求，把握细分赛道机会。
