11月12日A股策略：重大突发！软银清仓英伟达！AI到底发生了什么？ 软银最近卖掉了自己持有的全部英伟达股票，一共是3200万股，换回58亿美元现金，这个做法不是临时决定的，他们同时还出售了T-Mobile这类非核心资产，时间点很有意思，现在正是AI芯片最热门的时候，全球都在抢着要算力资源，大家都认为英伟达股价还会继续上涨，但软银却选择把钱拿到手。 美股对这件事反应很直接，AI相关的股票第二天开盘就跌了，但A股这边没有跟着大跌，只是稍微回调了一下，有些股票的价格还保持在5日均线以上，更值得注意的是，国内机构在那天反而加仓了半导体和先进封装板块，看起来海外资金在撤出，我们在接手，我们不是不关注估值，而是更看重自己能掌握算力这一点，现在大家对国产替代的机会比以前更认可了。 11月10号那天，A股整体成交量出现缩减，但培育钻石板块反而上涨超过6%，游资和机构一起进场参与，带动了市场热度，光伏、化工、乳业这些板块也保持活跃，光伏在高位继续获得机构资金流入，创新药板块接近60日线位置，吸引不少人关注能否形成突破，这说明当前资金不只聚焦AI领域，而是朝着有空间、有逻辑且情绪存在差异的方向流动。 有个叫旌扬投资的团队,操作手法很实在,他们不看公司讲的故事好不好,只盯着技术走势看,股价跌破10天或20天均线就减仓,涨得太高离5日线太远也减仓,比如易成新能这只股票,他们不会追高买入,就算别人喊着还能再涨十倍,他们也坚持按自己的规矩来,现在这个团队把重点转到锂电池和创新药板块,不是因为人工智能不行了,是他们觉得这两个领域更稳妥,更适合眼下这种市场波动大的环境。 软银选择现在卖出英伟达股票，是因为它的股价从2023年到现在已经上涨了超过四倍，市盈率也显得特别高，同时AMD和英特尔都在大力推广自己的芯片产品，整个服务器市场需求正逐渐从单纯依赖GPU转向更注重整体解决方案，比如液冷技术和高速互联设备，软银可能判断英伟达一家独大的局面快要改变，再加上软银旗下基金近几年的投资回报不太稳定，他们在2024年已经开始安排大规模退出计划，这次清仓英伟达只是整体策略的一部分，并不表示软银不看好人工智能行业的发展前景。 现在的市场情况比较复杂，有人还在关注AI领域，但更多人把资金分散到几个方向，比如光伏和锂电池这些有技术基础的行业，创新药这种政策支持明确的领域，培育钻石这种被低估的板块，还有那些估值很低、没什么人注意的地方，AI仍然重要，但它已经不是唯一的热点，它和其他板块开始轮动上涨，涨多了就停下来，别的板块接着补上，市场没有单一主线，反而不容易大跌，就是操作起来更费劲。 我自己的看法是,现在这种市场环境,与其去猜测哪个板块会突然上涨,不如先稳住自己的投资节奏,别被各种消息带偏方向,也别担心错过热门机会,那些能坚持纪律的投资者,往往能在市场里存活更长时间,毕竟股市比的不是谁赚得多,而是谁能坚持得久,软银全部卖出股票,市场没有出现恐慌,资金流动也没有混乱,这说明大家变得越来越实际了。
